Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap Index ETF

US9220427184
110,34 USD 06/02/2023 21:00 New York Stock Exchange
-1,28 USD (-1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427184
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 7690,450 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,46 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,92 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 17,77 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Bens de consumo 16,38 %
Tecnológicas 11,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,49 %
Serviços públicos 8,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,99 %
País Peso
Canadá 13,97 %
Japão 13,12 %
Reino Unido 8,03 %
Índia 4,89 %
Austrália 4,80 %
China 4,37 %
Coreia do Sul 3,91 %
Suécia 3,66 %
Suíça 2,81 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 13,66 %
JPY - Iene japonês 13,10 %
EUR - Euro 12,16 %
GBP - Libra esterlina 8,74 %
INR - Rupia indiana 4,92 %
AUD - Dólar australiano 4,87 %
KRW - Won sul-coreano 3,91 %
SEK - Coroa sueca 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
CHF - Franco suíço 2,82 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 6,30 %
WSP GLOBAL INC ORD 0,54 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 0,44 %
EMERA INC ORD 0,38 %
CAMECO CORP ORD 0,37 %
USD CASH 0,32 %
TFI INTERNATIONAL INC ORD 0,31 %
ARC RESOURCES LTD ORD 0,30 %
OPEN TEXT CORP ORD 0,30 %
NORTHLAND POWER INC ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,44 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,60 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,95