Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap Index ETF

US9220427184
92,81 USD 30/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,41 USD (0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427184
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 7517,070 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,46 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 18,02 %
Industriais e serviços diversos 17,11 %
Bens de consumo 17,07 %
Tecnológicas 11,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,66 %
Serviços públicos 9,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
País Peso
Canadá 16,00 %
Japão 12,83 %
Reino Unido 8,96 %
Austrália 5,12 %
Índia 4,57 %
China 4,49 %
Coreia do Sul 3,96 %
Suécia 3,94 %
Suíça 2,85 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 15,54 %
JPY - Iene japonês 12,89 %
EUR - Euro 11,86 %
GBP - Libra esterlina 8,60 %
AUD - Dólar australiano 5,20 %
INR - Rupia indiana 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,06 %
SEK - Coroa sueca 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,18 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 3,01 %
TOURMALINE OIL CORP ORD 0,66 %
WSP GLOBAL INC ORD 0,52 %
EMERA INC ORD 0,46 %
USD CASH 0,41 %
OPEN TEXT CORP ORD 0,40 %
CAMECO CORP ORD 0,38 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 0,38 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 0,35 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,88 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,93 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -14,32 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,33