Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

US9220427754
45,84 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,67 USD (-1,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427754
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/03/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 28543,480 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 22,02 %
Bens de consumo 19,10 %
Tecnológicas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 12,46 %
Serviços públicos 9,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Operadores de telecomunicações 3,06 %
País Peso
Japão 15,45 %
Reino Unido 9,02 %
China 8,62 %
Canadá 6,73 %
Suíça 6,49 %
França 5,85 %
Austrália 5,24 %
Índia 4,54 %
Alemanha 4,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Iene japonês 15,41 %
GBP - Libra esterlina 9,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,60 %
CHF - Franco suíço 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 6,04 %
AUD - Dólar australiano 5,42 %
INR - Rupia indiana 4,12 %
USD - Dólar americano 4,01 %
KRW - Won sul-coreano 2,84 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,06 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,96 %
SHELL PLC ORD 0,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %
ASML HOLDING NV ORD 0,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,78 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,34 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,17 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,78