Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

US9220427754
52,26 USD 16/05/2022 16:49 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427754
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/03/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 31168,840 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 22,39 %
Bens de consumo 18,23 %
Tecnológicas 14,32 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Serviços públicos 8,61 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
País Peso
Japão 14,98 %
Reino Unido 9,01 %
China 7,83 %
Canadá 6,91 %
Suíça 6,65 %
França 5,81 %
Austrália 5,22 %
Alemanha 4,96 %
Índia 3,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 18,76 %
JPY - Iene japonês 14,94 %
GBP - Libra esterlina 9,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,81 %
CHF - Franco suíço 6,23 %
CAD - Dólar canadiano 6,20 %
AUD - Dólar australiano 5,40 %
USD - Dólar americano 3,79 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,89 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,33 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 1,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,02 %
ASML HOLDING NV ORD 0,95 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 0,81 %
SHELL PLC ORD 0,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,06 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,37 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,32