Vanguard FTSE All-World ex US Index ETF

US9220427754
54,07 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,41 USD (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220427754
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/03/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 32620,820 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 22,58 %
Bens de consumo 18,68 %
Tecnológicas 13,25 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Serviços públicos 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,59 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
Japão 15,15 %
Reino Unido 9,17 %
China 8,31 %
Suíça 6,48 %
Canadá 6,42 %
França 6,37 %
Austrália 5,20 %
Alemanha 4,91 %
Índia 4,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 19,37 %
JPY - Iene japonês 15,12 %
GBP - Libra esterlina 9,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,36 %
CHF - Franco suíço 6,00 %
CAD - Dólar canadiano 5,76 %
AUD - Dólar australiano 5,35 %
INR - Rupia indiana 3,96 %
USD - Dólar americano 3,69 %
KRW - Won sul-coreano 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 1,31 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 1,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,93 %
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
ROCHE HOLDING AG 0,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,89 %
SHELL PLC ORD 0,84 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,84 %
NOVARTIS AG ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,18 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,94