Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B810Q511
30,98 GBP 16/04/2021 16:35 Londres
0,14 GBP (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/03/2021) 3880,490 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 GBP
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,99 %
Financeiras 19,77 %
Serviços públicos 14,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 9,69 %
Industriais e serviços diversos 9,16 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Tecnológicas 2,13 %
País Peso
Reino Unido 83,68 %
Holanda 6,90 %
Irlanda 4,44 %
Suíça 2,06 %
Estados Unidos 0,34 %
Chipre 0,29 %
Luxemburgo 0,29 %
China 0,21 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,34 %
EUR - Euro 5,94 %
USD - Dólar americano 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,38 %
UNILEVER PLC ORD 5,47 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,00 %
RIO TINTO PLC ORD 3,87 %
DIAGEO PLC ORD 3,72 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 3,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,57 % 8,47 %
Rentabilidade a 6 meses 27,14 % 29,18 %
Rentabilidade a 1 ano 29,70 % 35,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,68