Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B810Q511
24,52 GBP 30/10/2020 00:00 Londres
-0,02 GBP (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/09/2020) 3015,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 GBP
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,54 %
Financeiras 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 13,28 %
Serviços públicos 13,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,50 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Tecnológicas 2,64 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
Reino Unido 84,46 %
Holanda 5,61 %
Irlanda 5,04 %
Suíça 1,39 %
Estados Unidos 0,43 %
Chipre 0,38 %
Luxemburgo 0,30 %
China 0,17 %
México 0,15 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,86 %
EUR - Euro 3,90 %
USD - Dólar americano 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,72 %
British American Tobacco ORD 4,18 %
HSBC Holdings ORD 4,05 %
DIAGEO ORD 4,00 %
UNILEVER ORD 3,43 %
Rio Tinto ORD 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,14 %
BP ORD 2,94 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -5,69 %
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -7,33 %
Rentabilidade a 1 ano -24,74 % -21,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,51 % -5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,45 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 16,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -