Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Dis

IE00B810Q511
33,30 GBP 19/08/2022 15:38 Londres
0,07 GBP (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/07/2022) 4521,940 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 GBP
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,52 %
Serviços públicos 16,27 %
Financeiras 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,49 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Tecnológicas 1,77 %
País Peso
Reino Unido 87,28 %
Irlanda 3,69 %
Suíça 3,24 %
Estados Unidos 1,73 %
Luxemburgo 0,18 %
China 0,08 %
México 0,07 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,79 %
USD - Dólar americano 2,16 %
EUR - Euro 1,59 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,77 %
SHELL PLC ORD 8,40 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,65 %
UNILEVER PLC ORD 4,95 %
GSK PLC ORD 4,62 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,17 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
BP PLC ORD 3,89 %
GLENCORE PLC ORD 3,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,72 % 5,79 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 10,34 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 17,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,05