Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B810Q511
26,80 GBP 10/07/2020 00:00 Londres
0,2 GBP (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/06/2020) 3317,760 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 GBP
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,87 %
Financeiras 17,43 %
Serviços públicos 15,65 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Industriais e serviços diversos 10,11 %
Operadores de telecomunicações 2,98 %
Tecnológicas 2,22 %
País Peso
Reino Unido 85,63 %
Holanda 7,03 %
Irlanda 4,61 %
Suíça 1,31 %
Chipre 0,36 %
Estados Unidos 0,26 %
China 0,12 %
México 0,10 %
Rússia 0,10 %
Alemanha 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,71 %
EUR - Euro 4,55 %
USD - Dólar americano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA ORD 7,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,32 %
HSBC Holdings ORD 4,87 %
British American Tobacco ORD 4,73 %
DIAGEO ORD 4,18 %
BP ORD 3,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,37 %
Rio Tinto ORD 3,08 %
UNILEVER ORD 3,06 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -4,96 %
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % 8,74 %
Rentabilidade a 6 meses -21,35 % -21,35 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -13,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,57 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -