Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B810Q511
31,37 GBP 04/08/2021 08:58 Londres
0,075 GBP (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B810Q511
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/07/2021) 4116,280 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 GBP
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,70 %
Financeiras 17,59 %
Serviços públicos 14,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,75 %
Industriais e serviços diversos 10,08 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
Tecnológicas 2,35 %
País Peso
Reino Unido 82,98 %
Holanda 6,54 %
Irlanda 4,83 %
Suíça 2,22 %
Estados Unidos 0,34 %
Chipre 0,29 %
Luxemburgo 0,28 %
China 0,19 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,87 %
EUR - Euro 5,96 %
USD - Dólar americano 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,98 %
UNILEVER PLC ORD 5,79 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,47 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,68 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,35 %
BP PLC ORD 3,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,11 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 15,65 %
Rentabilidade a 1 ano 28,35 % 33,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,10