Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163H91
20,64 GBP 01/07/2022 16:29 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163H91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 561,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -12,69 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,61 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -