Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163G84
54,93 EUR 23/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 525,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,16 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,16 %
BANK OF AMERICA CORP .654% 26-OCT-2031 0,14 %
ENGIE SA 1.75% 27-MAR-2028 0,14 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,14 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 1.75% 16-MAR-2026 0,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,14 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 0,13 %
ING GROEP NV 1.625% 26-SEP-2029 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,30