Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163G84
54,02 EUR 13/08/2020 15:18 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 447,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 23/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PEUGEOT 2.75% 05/15/26 SR: 0,21 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 0,19 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 04/19/23 SR:504 0,18 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 0,18 %
DEUTSCHE BANK 1.13% 08/30/23 SR: 0,18 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,18 %
ENGIE 1.75% 03/27/28 SR:95 0,17 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,17 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 0,16 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,65 % -0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -