Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163G84
54,45 EUR 16/04/2021 15:54 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163G84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 574,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,24 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .375% 17-JUN-2027 0,16 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,16 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 10-JUN-2026 0,15 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,15 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 19-NOV-2030 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,14 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 0,14 %
BNP PARIBAS SA 1% 27-JUN-2024 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,63 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 6,57 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 2,54