Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv EUR

IE0031786142
211,84 EUR 14/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031786142
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 352,880 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,89 %
Financeiras 20,20 %
Bens de consumo 13,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Serviços públicos 7,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
China 35,41 %
Coreia do Sul 13,41 %
Índia 9,33 %
Brasil 4,62 %
África do Sul 3,64 %
Rússia 2,62 %
Hong Kong 2,28 %
Tailândia 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sul-coreano 13,41 %
USD - Dólar americano 12,64 %
INR - Rupia indiana 9,33 %
CNY - Yuan chinês 4,62 %
BRL - Real brasileiro 4,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,67 %
RUB - Rublo russo 2,24 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
MXN - Peso mexicano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 1,68 %
NASPERS LTD ORD 1,21 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %
VALE SA ORD 0,90 %
JD.COM INC DR 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,98 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 11,38 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano 32,02 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,95 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,40