Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv EUR

IE0031786142
208,33 EUR 02/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031786142
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 334,180 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,67 %
Financeiras 19,83 %
Bens de consumo 14,49 %
Serviços públicos 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,21 %
Industriais e serviços diversos 4,62 %
Saúde e farmacêuticas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
China 36,02 %
Coreia do Sul 13,18 %
Índia 9,06 %
Brasil 5,00 %
África do Sul 3,33 %
Rússia 2,52 %
Hong Kong 2,31 %
Tailândia 1,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,44 %
KRW - Won sul-coreano 13,18 %
USD - Dólar americano 13,16 %
INR - Rupia indiana 9,06 %
BRL - Real brasileiro 5,00 %
CNY - Yuan chinês 4,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,37 %
RUB - Rublo russo 2,13 %
THB - Baht tailandês 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,47 %
Tencent ORD 5,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,42 %
MEITUAN-W ORD 1,70 %
NASPERS N ORD 1,11 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,96 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,92 %
CCB ORD H 0,90 %
Ping An ORD H 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 11,00 % 7,18 %
Rentabilidade a 6 meses 19,65 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 25,54 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,09