Vanguard DAX UCITS ETF

IE00BG143G97
24,53 EUR 25/11/2020 00:00 Londres
0,03 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG143G97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2018
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/10/2020) 42,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 18,53 %
Tecnológicas 18,34 %
Bens de consumo 17,73 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Saúde e farmacêuticas 11,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
Serviços públicos 4,34 %
País Peso
Alemanha 96,46 %
Luxemburgo 1,03 %
Holanda 0,85 %
Reino Unido 0,20 %
Áustria 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 11,92 %
SIEMENS N ORD 6,60 %
Allianz ORD 5,44 %
ADIDAS N ORD 4,25 %
BAYER N ORD 4,20 %
BASF N ORD 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,69 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,04 %
DAIMLER N ORD 2,97 %
VONOVIA ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 2,95 %
Rentabilidade a 6 meses 15,91 % 14,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -