Vanguard DAX UCITS ETF

IE00BG143G97
21,84 EUR 26-05-2020 00:00 Londres
0,22 EUR (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG143G97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-07-2018
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 33,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 19,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,61 %
Bens de consumo 14,64 %
Industriais e serviços diversos 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,63 %
Tecnológicas 12,29 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Serviços públicos 4,34 %
País Peso
Alemanha 89,88 %
Reino Unido 9,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,02 %
USD - Dólar americano 9,45 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,76 %
Linde Ord 9,45 %
Allianz ORD 8,39 %
SIEMENS N ORD 7,66 %
BAYER N ORD 7,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,14 %
BASF N ORD 5,13 %
ADIDAS N ORD 4,47 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,47 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,99 % 8,75 %
Rentabilidade a 3 meses -11,11 % -7,16 %
Rentabilidade a 6 meses -14,23 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -