VanEck Vectors Vietnam ETF

US92189F8178
17,63 USD 26/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 391,470 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 31,20 %
Bens de consumo 24,97 %
Tecnológicas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 11,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Coreia do Sul 21,00 %
Japão 4,64 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,00 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
Principais títulos em carteira Peso
VINHOMES ORD 7,49 %
NO VA LAND INVES ORD 7,48 %
VIET NAM DAIRY P ORD 7,31 %
VINGROUP JSC ORD 7,31 %
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD 6,10 %
HOA PHAT GROUP ORD 5,45 %
MCNEX ORD 5,04 %
VINCOM RETAIL OR ORD 4,94 %
MASAN GROUP ORD 4,87 %
MANI ORD 4,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -