VanEck Vectors Vietnam ETF

US92189F8178
19,92 USD 16/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,29993 USD (-1,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8178
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/08/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/05/2021) 440,510 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 38,26 %
Bens de consumo 27,48 %
Tecnológicas 13,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,53 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Serviços públicos 1,46 %
País Peso
Coreia do Sul 17,93 %
Japão 4,06 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 17,93 %
JPY - Iene japonês 4,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD 8,77 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 8,54 %
VINGROUP JSC ORD 8,08 %
VINHOMES JSC ORD 6,55 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 6,44 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 5,74 %
MASAN GROUP CORP ORD 5,63 %
FENG TAY ENTERPRISES CO LTD ORD 5,18 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 5,13 %
MANI INC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -