VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
48,64 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,28 USD (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (26/02/2021) 14,350 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,08 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 51,03 %
Japão 17,89 %
Canadá 6,57 %
Finlândia 5,30 %
Coreia do Sul 5,00 %
República Checa 4,92 %
Espanha 4,12 %
França 3,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,38 %
JPY - Iene japonês 17,89 %
EUR - Euro 12,95 %
CAD - Dólar canadiano 7,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE ENERGY ORD 8,02 %
DOMINION ENERGY ORD 7,67 %
EXELON ORD 6,90 %
TOKYO ELE PWR HD ORD 6,38 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 6,29 %
PG&E ORD 5,40 %
FORTUM ORD 5,30 %
KYUSHU ELE PWR ORD 5,02 %
CEZ ORD 4,92 %
ENTERGY ORD 4,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -12,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % 16,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,43 % 48,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % 110,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 44,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 19,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,79 %
Volatilidade do benchmark 26,36 %
Beta 0,24
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 9,31