VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
54,19 USD 17/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,6309 USD (-1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (28/05/2021) 20,830 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,23 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 52,48 %
Japão 12,10 %
Canadá 7,91 %
Coreia do Sul 5,49 %
Finlândia 5,16 %
República Checa 5,14 %
França 4,99 %
Espanha 4,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,25 %
EUR - Euro 14,81 %
JPY - Iene japonês 12,10 %
CAD - Dólar canadiano 8,84 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE ENERGY CORP ORD 8,16 %
DOMINION ENERGY INC ORD 7,69 %
EXELON CORP ORD 6,97 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 6,46 %
ENTERGY CORP ORD 6,18 %
CAMECO CORP ORD 5,16 %
FORTUM OYJ ORD 5,16 %
CEZ AS ORD 5,14 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,99 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP DR 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 12,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 15,20 % -3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,94 % 82,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 37,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 26,80 %
Beta 0,21
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 20,19