VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
21,88 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,3 USD (-1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2020) 957,240 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,42 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,28 %
Financeiras 11,35 %
Tecnológicas 9,98 %
Bens de consumo 8,53 %
Operadores de telecomunicações 6,16 %
País Peso
Rússia 80,52 %
Chipre 9,10 %
Holanda 8,06 %
Reino Unido 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,57 %
RUB - Rublo russo 9,66 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
EUR - Euro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 7,50 %
YANDEX CL A ORD 7,03 %
PJSC GAZPROM ADR 6,46 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 6,46 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,97 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,63 %
Pao Novatek GDR 5,45 %
PJSC MAGNIT GDR 4,71 %
PJSC TATNEFT ADR 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 30,14 % 24,49 %
Rentabilidade a 1 ano -7,10 % -16,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 2,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,27 %
Volatilidade do benchmark 23,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,93