VanEck Russia ETF

US92189F4037
5,65 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
-52,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,430 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,52 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 84,79 %
Ações 15,21 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 15,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,02 %
País Peso
Holanda 15,19 %
Chipre 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,19 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 84,79 %
VEON ADR 15,19 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 0,02 %
BANK VTB PAO ORD 0,00 %
EVRAZ PLC ORD 0,00 %
INTER RAO YEES PAO ORD 0,00 %
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORE ADR 0,00 %
AK ALROSA PAO ORD 0,00 %
GAZPROM PAO ORD 0,00 %
IRKUTSKAYA ELEKTROSETEVAYA KOMPANIYA OAO ORD 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,79 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 13,65 % -2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 18,81 % 98,14 %
Rentabilidade a 1 ano -98,51 % -2,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -72,94 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -52,16 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -31,39 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 150,27 %
Volatilidade do benchmark 45,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -