VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
28,34 USD 22/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,20915 USD (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
12,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/06/2021) 1612,470 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,24 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,34 %
Financeiras 16,40 %
Bens de consumo 9,85 %
Tecnológicas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 4,31 %
País Peso
Rússia 78,07 %
Chipre 13,81 %
Holanda 5,58 %
Reino Unido 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,01 %
RUB - Rublo russo 9,51 %
GBP - Libra esterlina 6,93 %
EUR - Euro 2,79 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 8,09 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,70 %
NK LUKOIL PAO DR 7,24 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 6,14 %
NOVATEK PAO DR 5,95 %
TATNEFT' PAO DR 5,61 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,46 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,21 %
YANDEX NV ORD 4,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -1,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,64 % 9,01 %
Rentabilidade a 6 meses 18,27 % 20,19 %
Rentabilidade a 1 ano 30,38 % 27,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,47 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,32 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,35 %
Volatilidade do benchmark 24,26 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 16,22