VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
23,40 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 838,010 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,42 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,93 %
Financeiras 11,74 %
Bens de consumo 9,11 %
Tecnológicas 7,52 %
Operadores de telecomunicações 6,04 %
País Peso
Rússia 84,49 %
Chipre 7,12 %
Holanda 5,63 %
Reino Unido 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,46 %
RUB - Rublo russo 11,59 %
GBP - Libra esterlina 6,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 7,81 %
PJSC GAZPROM ADR 7,48 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 6,61 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,39 %
Pao Novatek GDR 5,57 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,93 %
PJSC MAGNIT GDR 4,91 %
YANDEX CL A ORD 4,59 %
PJSC TATNEFT ADR 4,51 %
Rosneft Oil Company GDR 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,28 % 12,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 5,06 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -5,87 % -16,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,40 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,38