VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
22,35 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 831,030 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,42 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,96 %
Financeiras 11,44 %
Bens de consumo 8,45 %
Tecnológicas 7,91 %
Operadores de telecomunicações 6,77 %
País Peso
Rússia 85,93 %
Chipre 7,23 %
Holanda 6,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,05 %
RUB - Rublo russo 10,03 %
GBP - Libra esterlina 6,73 %
EUR - Euro 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC GAZPROM ADR 7,71 %
Sberbank Of Russia ADR 7,64 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,97 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 6,03 %
Pao Novatek GDR 5,57 %
YANDEX CL A ORD 5,54 %
PJSC TATNEFT ADR 5,12 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,86 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,78 %
Rosneft Oil Company GDR 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 4,47 %
Rentabilidade a 6 meses -15,01 % -23,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,01 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 2,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,50 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,84