VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
26,35 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,5085 USD (1,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
11,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 1455,320 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,64 %
Financeiras 16,28 %
Tecnológicas 8,31 %
Bens de consumo 7,70 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
País Peso
Rússia 76,69 %
Chipre 14,94 %
Holanda 5,44 %
Reino Unido 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,37 %
RUB - Rublo russo 8,69 %
GBP - Libra esterlina 7,21 %
EUR - Euro 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,00 %
GAZPROM PAO DR 7,60 %
NK LUKOIL PAO DR 6,85 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 6,49 %
NOVATEK PAO DR 5,93 %
TATNEFT' PAO DR 5,31 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,08 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,03 %
YANDEX NV ORD 4,52 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 4,00 %
Rentabilidade a 6 meses 25,95 % 29,91 %
Rentabilidade a 1 ano 37,11 % 28,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,49 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,96 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 15,64