VanEck Vectors Russia ETF

US92189F4037
20,58 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24-04-2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 795,810 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,42 USD
Data do último rendimento 23-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,98 %
Financeiras 10,53 %
Bens de consumo 7,80 %
Operadores de telecomunicações 7,28 %
Tecnológicas 6,52 %
País Peso
Rússia 87,23 %
Chipre 6,88 %
Holanda 5,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,14 %
RUB - Rublo russo 10,52 %
GBP - Libra esterlina 6,72 %
EUR - Euro 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC GAZPROM ADR 7,94 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,18 %
Sberbank Of Russia ADR 6,51 %
Pao Novatek GDR 6,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,93 %
Rosneft Oil Company GDR 5,15 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,07 %
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT ADR ORD 4,88 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,80 %
PJSC TATNEFT ADR 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 5,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -6,52 %
Rentabilidade a 6 meses -11,35 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 62,24 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,75