VanEck Vectors Retail ETF

US92189F6842
169,74 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,69144 USD (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
17,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 178,270 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 93,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
País Peso
Estados Unidos 95,26 %
China 2,95 %
Canadá 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 19,47 %
HOME DEPOT INC ORD 12,41 %
WALMART INC ORD 8,72 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,40 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,34 %
TARGET CORP ORD 5,28 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,94 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,28 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,25 %
JD.COM INC DR 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % 4,29 %
Rentabilidade a 6 meses 11,95 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 23,09 % 19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,69 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,70 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,52