VanEck Vectors Retail ETF

US92189F6842
157,90 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,23 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
14,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 151,310 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,05 %
China 4,90 %
Canadá 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 19,17 %
HOME DEPOT ORD 10,85 %
WALMART ORD 9,29 %
COSTCO WHOLESALE ORD 5,33 %
Lowe'S Companies Ord 5,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,90 %
Target ORD 4,79 %
DOLLAR GENERAL ORD 4,55 %
CVS Health ORD 4,38 %
Tjx Ord 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 15,46 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 22,86 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,10 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,05 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,67 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,61