VanEck Vectors Retail ETF

US92189F6842
146,26 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,75 USD (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
13,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 116,380 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,66 %
Saúde e farmacêuticas 5,37 %
País Peso
Estados Unidos 95,59 %
China 4,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 22,46 %
HOME DEPOT ORD 10,99 %
WALMART ORD 8,82 %
Lowe'S Companies Ord 5,38 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,98 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,45 %
Target ORD 4,44 %
DOLLAR GENERAL ORD 4,15 %
Tjx Ord 4,02 %
CVS Health ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,37 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 5,54 % -6,36 %
Rentabilidade a 1 ano 27,48 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,25 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,62 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,65 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 14,48