VanEck Vectors Retail ETF

US92189F6842
128,91 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,51 USD (1,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
12,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20-12-2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 90,680 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 23-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 90,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Tecnológicas 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 95,99 %
China 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 25,10 %
HOME DEPOT ORD 10,12 %
WALMART ORD 9,21 %
CVS Health ORD 4,64 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,62 %
Lowe'S Companies Ord 4,39 %
Target ORD 4,32 %
DOLLAR GENERAL ORD 4,08 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,87 %
Tjx Ord 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses 12,60 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 6,02 % -5,75 %
Rentabilidade a 1 ano 25,58 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,25 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,28 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,61