VanEck Vectors Retail ETF

US92189F6842
157,45 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,42 USD (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
15,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6842
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (29/01/2021) 163,750 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,23 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 94,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
País Peso
Estados Unidos 93,48 %
China 4,86 %
Canadá 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 20,59 %
HOME DEPOT ORD 10,81 %
WALMART ORD 8,84 %
Lowe'S Companies Ord 5,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,86 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,69 %
Target ORD 4,67 %
CVS Health ORD 4,37 %
Tjx Ord 4,31 %
DOLLAR GENERAL ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,57 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 7,31 %
Rentabilidade a 1 ano 15,71 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,76 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,66 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,61 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 15,34