VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

US92189H8051
109,18 USD 30/07/2021 15:14 New York Stock Exchange
1,71 USD (1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
18,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189H8051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/10/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2021) 639,480 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,96 %
Tecnológicas 3,25 %
País Peso
China 39,20 %
Austrália 17,60 %
Estados Unidos 16,79 %
Canadá 6,92 %
França 4,29 %
Holanda 4,25 %
Japão 2,73 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 32,99 %
AUD - Dólar australiano 24,02 %
USD - Dólar americano 16,79 %
EUR - Euro 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 6,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,21 %
JPY - Iene japonês 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 9,09 %
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD O 7,44 %
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD ORD 6,66 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 6,42 %
GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 6,21 %
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD ORD 5,31 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 4,93 %
MP MATERIALS CORP ORD 4,79 %
TRONOX HOLDINGS PLC ORD 4,64 %
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 27,80 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 33,21 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 44,49 % 26,13 %
Rentabilidade a 1 ano 158,86 % 49,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,46 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,74 % 13,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,03 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,02 %
Volatilidade do benchmark 19,48 %
Beta 1,07
Tracking Error 6,51 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 13,72