VanEck Vectors Indonesia Index ETF

US92189F8335
17,47 USD 14/08/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/07/2020) 34,430 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,88 %
Financeiras 29,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Operadores de telecomunicações 11,49 %
Serviços públicos 8,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Industriais e serviços diversos 0,93 %
País Peso
Indonésia 94,45 %
Singapura 3,52 %
Tailândia 1,26 %
Hong Kong 0,68 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 88,04 %
USD - Dólar americano 6,40 %
SGD - Dólar de Singapura 3,52 %
THB - Baht tailandês 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,16 %
BANK RAKYAT INDO ORD 7,92 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,71 %
ASTRA INTL ORD 6,52 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 6,40 %
UNILEVER INDON ORD 5,21 %
CHAROEN PI ORD 4,87 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,73 %
KALBE FARMA ORD 3,51 %
Utd Tractors ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 8,07 %
Rentabilidade a 6 meses -23,92 % -23,47 %
Rentabilidade a 1 ano -22,42 % -18,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,77 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,82 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,86 %
Volatilidade do benchmark 23,77 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -