VanEck Vectors Indonesia Index ETF

US92189F8335
15,59 USD 29-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15-01-2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30-04-2020) 23,190 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,06 %
Financeiras 26,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,24 %
Operadores de telecomunicações 10,38 %
Serviços públicos 8,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,08 %
Industriais e serviços diversos 0,88 %
País Peso
Indonésia 93,87 %
Singapura 3,55 %
Tailândia 1,62 %
Hong Kong 0,82 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 86,28 %
USD - Dólar americano 7,59 %
SGD - Dólar de Singapura 3,55 %
THB - Baht tailandês 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,86 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 7,59 %
BANK RAKYAT INDO ORD 6,18 %
UNILEVER INDON ORD 6,07 %
ASTRA INTL ORD 4,97 %
BARITO PACIFIC ORD 4,78 %
BANK MANDIRI TBK ORD 4,70 %
CHAROEN PI ORD 4,25 %
KALBE FARMA ORD 3,73 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,43 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -20,96 % -15,76 %
Rentabilidade a 6 meses -30,10 % -21,81 %
Rentabilidade a 1 ano -25,21 % -19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,59 % -6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,73 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % 4,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,22 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -