VanEck Vectors Indonesia Index ETF

US92189F8335
20,06 USD 25/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,0478 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30/10/2020) 24,650 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,47 %
Financeiras 28,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,48 %
Operadores de telecomunicações 11,36 %
Serviços públicos 9,06 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
País Peso
Indonésia 94,28 %
Singapura 3,19 %
Tailândia 1,53 %
Hong Kong 0,94 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 87,96 %
USD - Dólar americano 6,32 %
SGD - Dólar de Singapura 3,19 %
THB - Baht tailandês 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK RAKYAT INDO ORD 7,90 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,53 %
ASTRA INTL ORD 6,67 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,54 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 6,32 %
UNILEVER INDON ORD 4,96 %
CHAROEN PI ORD 4,64 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,88 %
Utd Tractors ORD 3,48 %
KALBE FARMA ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,37 % 14,69 %
Rentabilidade a 3 meses 9,10 % 9,02 %
Rentabilidade a 6 meses 26,51 % 20,36 %
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,20 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,00 % 3,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,25 %
Volatilidade do benchmark 21,99 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -