VanEck Vectors Indonesia Index ETF

US92189F8335
19,97 USD 05/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (26/02/2021) 29,850 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 30,00 %
Bens de consumo 25,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,02 %
Operadores de telecomunicações 12,03 %
Serviços públicos 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
País Peso
Indonésia 93,58 %
Singapura 3,40 %
Tailândia 2,24 %
Hong Kong 0,79 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 86,11 %
USD - Dólar americano 7,36 %
SGD - Dólar de Singapura 3,36 %
THB - Baht tailandês 2,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,60 %
BANK RAKYAT INDO ORD 7,82 %
PT TLKMNK TBK ADR REP 100 SRS B ORD 7,01 %
ASTRA INTL ORD 6,62 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,61 %
CHAROEN PI ORD 4,01 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,99 %
UNILEVER INDON ORD 3,83 %
Utd Tractors ORD 3,38 %
INDAH KIAT PAPER ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 14,85 % 16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,65 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,79 %
Volatilidade do benchmark 22,20 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,08