VanEck Vectors Indonesia Index ETF

US92189F8335
19,50 USD 11/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,055 USD (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8335
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/01/2009
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (28/05/2021) 27,400 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 31,66 %
Bens de consumo 24,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,17 %
Operadores de telecomunicações 12,58 %
Serviços públicos 8,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
País Peso
Indonésia 91,42 %
Singapura 3,55 %
Tailândia 2,47 %
Austrália 1,44 %
Hong Kong 0,82 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 84,01 %
USD - Dólar americano 7,41 %
SGD - Dólar de Singapura 3,55 %
THB - Baht tailandês 2,47 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 8,23 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,66 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT DR 7,41 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 6,31 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,20 %
BANK SYARIAH INDONESIA TBK PT ORD 4,36 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 4,23 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,92 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,16 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -5,34 % -4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 8,40 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,89 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,89 %
Volatilidade do benchmark 22,28 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -