VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

US92189F4375
33,01 USD 27/07/2021 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4375
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 4259,620 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,71 %
Ações 0,93 %
Tesouraria -0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,64 %
Principais títulos em carteira Peso
CARNIVAL CORP 11.5% 01-APR-2023 2,08 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,50 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,42 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,39 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,29 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 1,28 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,12 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 1,10 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 04-JUN-2042 1,04 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 1,60 %
Rentabilidade a 3 meses 6,01 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 7,60 % 5,94 %
Rentabilidade a 1 ano 15,29 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 6,97