VanEck Vectors Egypt Index ETF

US92189F7758
24,78 USD 11/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7758
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/05/2021) 15,950 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,37 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria -0,64 %
Setores Peso
Financeiras 43,79 %
Bens de consumo 21,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,68 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Serviços públicos 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,03 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
Principais títulos em carteira Peso
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 8,58 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 8,11 %
EASTERN COMPANY SAE ORD 6,42 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 5,85 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 5,18 %
CENTAMIN PLC ORD 4,99 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,94 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 4,90 %
TELECOM EGYPT CO SAE ORD 4,81 %
MADINET NASR FOR HOUSING AND DEVELOPMENT SAE ORD 4,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -