VanEck Vectors Biotech ETF

US92189F7261
198,80 USD 11/06/2021 00:00 Nasdaq
-2,06707 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
12,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7261
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 422,400 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,31 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,02 %
País Peso
Estados Unidos 85,56 %
Alemanha 5,17 %
China 4,21 %
Holanda 2,81 %
Suíça 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 9,19 %
MODERNA INC ORD 6,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 5,82 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,29 %
BIONTECH SE DR 5,17 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,09 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,94 %
BIOGEN INC ORD 4,69 %
ILLUMINA INC ORD 4,67 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,56 % 13,25 %
Rentabilidade a 3 meses 15,16 % 13,41 %
Rentabilidade a 6 meses 17,43 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 18,10 % 24,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,66 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,48 % 15,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,06