VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
58,49 USD 27/01/2023 19:31 New York Stock Exchange
0,9568 USD (1,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 51,050 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,11 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 93,80 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 49,09 %
Canadá 13,16 %
França 4,97 %
Japão 4,78 %
República Checa 4,63 %
Finlândia 4,48 %
China 4,44 %
Espanha 4,40 %
Austrália 3,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,18 %
EUR - Euro 13,84 %
CAD - Dólar canadiano 13,16 %
JPY - Iene japonês 4,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
AUD - Dólar australiano 3,61 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINION ENERGY INC ORD 8,30 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 8,03 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 6,42 %
ENTERGY CORP ORD 6,16 %
PG&E CORP ORD 6,13 %
CAMECO CORP ORD 5,69 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,97 %
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC ORD 4,78 %
CEZ AS ORD 4,63 %
NEXGEN ENERGY LTD ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % 2,24 %
Rentabilidade a 1 ano 17,12 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 20,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 21,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 31,62 %
Beta 0,26
Tracking Error 3,62 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 29,10