VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
51,65 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,4739 USD (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/08/2022) 49,890 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,17 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,67 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 55,24 %
Japão 9,88 %
Canadá 8,62 %
França 6,70 %
Espanha 3,78 %
Coreia do Sul 3,71 %
República Checa 3,54 %
Finlândia 2,76 %
China 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,09 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Iene japonês 9,88 %
CAD - Dólar canadiano 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 8,26 %
DOMINION ENERGY INC ORD 8,14 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,81 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 6,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 6,70 %
ENTERGY CORP ORD 5,90 %
PG&E CORP ORD 5,69 %
CAMECO CORP ORD 5,39 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 4,68 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -12,09 %
Rentabilidade a 3 meses 6,54 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 18,43 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,49 % 28,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 20,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta 0,22
Tracking Error 3,73 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 37,93