VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
53,77 USD 22/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,07834 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/08/2021) 23,530 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,45 %
Industriais e serviços diversos 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 54,69 %
Japão 12,80 %
Canadá 6,31 %
Finlândia 6,01 %
República Checa 4,83 %
Coreia do Sul 4,80 %
França 4,35 %
Espanha 4,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,01 %
EUR - Euro 14,61 %
JPY - Iene japonês 12,80 %
CAD - Dólar canadiano 7,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE ENERGY CORP ORD 8,59 %
DOMINION ENERGY INC ORD 8,47 %
EXELON CORP ORD 7,70 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 7,07 %
ENTERGY CORP ORD 6,42 %
FORTUM OYJ ORD 6,01 %
CEZ AS ORD 4,83 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 4,76 %
PG&E CORP ORD 4,63 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % -3,65 %
Rentabilidade a 1 ano 24,25 % 41,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 39,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 16,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 27,54 %
Beta 0,21
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 22,36
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