VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF

US92189F6016
56,47 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,53 USD (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F6016
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/08/2007
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,050 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,15 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,11 %
Industriais e serviços diversos 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 53,78 %
Canadá 8,70 %
Japão 8,63 %
França 5,31 %
República Checa 5,03 %
Espanha 4,81 %
Finlândia 4,36 %
Coreia do Sul 3,90 %
China 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,35 %
EUR - Euro 14,49 %
CAD - Dólar canadiano 9,84 %
JPY - Iene japonês 8,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE ENERGY CORP ORD 8,02 %
DOMINION ENERGY INC ORD 7,72 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 7,10 %
ENTERGY CORP ORD 6,85 %
PG&E CORP ORD 6,83 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 6,08 %
CAMECO CORP ORD 5,48 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 5,31 %
CEZ AS ORD 5,03 %
ENDESA SA ORD 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses 11,65 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 7,09 % -26,78 %
Rentabilidade a 1 ano 18,79 % -9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 25,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta 0,20
Tracking Error 3,68 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 32,79