VanEck Russia ETF

US92189F4037
5,65 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
-53,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,800 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,52 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 68,25 %
Ações 31,75 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 28,65 %
Serviços públicos 2,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
Bens de consumo 0,38 %
Tecnológicas 0,05 %
Financeiras 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 68,25 %
Holanda 28,47 %
Rússia 3,07 %
Chipre 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
EUR - Euro 0,48 %
RUB - Rublo russo 0,27 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 68,25 %
VEON LTD DR 28,42 %
GAZPROM PAO DR 0,70 %
NK ROSNEFT' PAO DR 0,52 %
SURGUTNEFTEGAZ PAO DR 0,48 %
INTER RAO YEES PAO ORD 0,23 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 0,23 %
MAGNIT PAO DR 0,19 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 0,16 %
TATNEFT' PAO DR 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 37,63 %
Rentabilidade a 3 meses -98,54 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -98,81 % -14,83 %
Rentabilidade a 1 ano -98,59 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -73,69 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -53,87 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -31,44 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 149,62 %
Volatilidade do benchmark 44,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -