VanEck Russia ETF

US92189F4037
30,61 USD 15/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,30198 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F4037
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 1349,290 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,97 %
Financeiras 17,23 %
Bens de consumo 9,42 %
Tecnológicas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
País Peso
Rússia 77,95 %
Chipre 13,13 %
Holanda 6,15 %
Reino Unido 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,22 %
RUB - Rublo russo 9,56 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
EUR - Euro 2,59 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 8,79 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,27 %
NK LUKOIL PAO DR 6,60 %
NOVATEK PAO DR 6,42 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 5,92 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,53 %
YANDEX NV ORD 5,10 %
TATNEFT' PAO DR 5,09 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,84 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 7,45 % 10,01 %
Rentabilidade a 6 meses 14,15 % 17,02 %
Rentabilidade a 1 ano 43,26 % 45,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,66 % 19,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,19 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,37 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 15,66
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