VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

US92189H8051
83,33 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189H8051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/10/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 819,240 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 5,89 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,89 %
País Peso
Austrália 39,24 %
China 26,45 %
Estados Unidos 15,97 %
Canadá 7,53 %
França 2,48 %
Holanda 2,28 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 45,18 %
CNY - Yuan chinês 22,59 %
USD - Dólar americano 15,97 %
CAD - Dólar canadiano 7,53 %
EUR - Euro 4,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PILBARA MINERALS LTD ORD 8,29 %
ALLKEM LTD ORD 7,14 %
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 6,91 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 5,95 %
LIONTOWN RESOURCES LTD ORD 5,91 %
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD O 5,87 %
LIVENT CORP ORD 5,46 %
LITHIUM AMERICAS CORP ORD 5,26 %
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD ORD 5,13 %
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD ORD 4,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,85 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -17,89 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 38,78 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,25 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 1,06
Tracking Error 7,38 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 14,92