VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

US92189H8051
97,48 USD 25/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,83 USD (-0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
19,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189H8051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/10/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 830,060 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 5,89 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,94 %
País Peso
Austrália 34,26 %
China 26,28 %
Estados Unidos 14,11 %
Canadá 8,46 %
Holanda 5,56 %
França 4,72 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 40,82 %
CNY - Yuan chinês 21,47 %
USD - Dólar americano 14,11 %
EUR - Euro 10,28 %
CAD - Dólar canadiano 8,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLKEM LTD ORD 7,49 %
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 7,27 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 6,56 %
PILBARA MINERALS LTD ORD 6,50 %
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD O 6,18 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV ORD 5,56 %
AVZ MINERALS LTD ORD 5,43 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 5,01 %
MP MATERIALS CORP ORD 4,95 %
GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 4,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 50,70 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 37,45 % 23,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,74 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,19 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,13
Tracking Error 7,42 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 17,27