VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

US92189H8051
112,03 USD 23/09/2021 21:10 New York Stock Exchange
1,91 USD (1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
21,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189H8051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/10/2010
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/08/2021) 888,050 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,46 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,00 %
Tecnológicas 1,88 %
País Peso
China 47,60 %
Austrália 19,86 %
Estados Unidos 11,82 %
Canadá 6,60 %
França 3,70 %
Holanda 3,00 %
Japão 2,13 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 39,62 %
AUD - Dólar australiano 25,04 %
USD - Dólar americano 11,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,98 %
EUR - Euro 6,69 %
CAD - Dólar canadiano 6,60 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD O 14,37 %
GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 7,98 %
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 7,78 %
OROCOBRE LTD ORD 7,63 %
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD ORD 7,38 %
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD ORD 5,43 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 5,18 %
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD ORD 4,66 %
PILBARA MINERALS LTD ORD 4,63 %
LIVENT CORP ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 38,24 % -4,93 %
Rentabilidade a 6 meses 45,65 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 176,61 % 32,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,76 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,46 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,77 %
Volatilidade do benchmark 19,11 %
Beta 1,11
Tracking Error 7,06 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 19,75
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