VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF

US92189H8051
96,33 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189H8051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/10/2010
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 591,420 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,19 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,94 %
País Peso
Austrália 33,32 %
China 31,38 %
Estados Unidos 13,93 %
Canadá 9,41 %
Holanda 3,23 %
França 2,50 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 39,49 %
CNY - Yuan chinês 24,89 %
USD - Dólar americano 18,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,49 %
EUR - Euro 5,73 %
CAD - Dólar canadiano 5,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD ORD 7,85 %
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD O 7,54 %
PILBARA MINERALS LTD ORD 7,27 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 6,16 %
ALLKEM LTD ORD 6,03 %
LIVENT CORP ORD 4,95 %
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD ORD 4,83 %
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD ORD 4,67 %
MP MATERIALS CORP ORD 4,49 %
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,93 % 10,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 18,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,37 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 17,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 36,68 % 19,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 11,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,75 %
Volatilidade do benchmark 22,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 7,67 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,55