VanEck Egypt Index ETF

US92189F7758
20,30 USD 18/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7758
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2010
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,230 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 28,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,33 %
Bens de consumo 22,47 %
Industriais e serviços diversos 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,87 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Serviços públicos 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,60 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 8,65 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 7,82 %
ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO SAE 6,62 %
EASTERN COMPANY SAE ORD 6,30 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 5,47 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,87 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 4,77 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 4,40 %
CENTAMIN PLC ORD 4,27 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -