VanEck Egypt Index ETF

US92189F7758
19,26 USD 30/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7758
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2010
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,510 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 27,43 %
Bens de consumo 20,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,72 %
Industriais e serviços diversos 14,85 %
Serviços públicos 7,54 %
Operadores de telecomunicações 5,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
País Peso
Reino Unido 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 9,47 %
GBP - Libra esterlina 9,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EASTERN COMPANY SAE ORD 8,12 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 7,15 %
ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO SAE 6,61 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 5,91 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 5,56 %
TELECOM EGYPT CO SAE ORD 5,02 %
CENTAMIN PLC ORD 4,64 %
CAPRICORN ENERGY PLC ORD 4,61 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 4,57 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -