VanEck Egypt Index ETF

US92189F7758
18,05 USD 04/10/2022 17:46 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7758
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2010
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,850 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,66 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,60 %
Tesouraria -0,60 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,86 %
Bens de consumo 20,49 %
Industriais e serviços diversos 15,02 %
Serviços públicos 5,17 %
Operadores de telecomunicações 4,55 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
País Peso
Canadá 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,75 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 8,98 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 7,24 %
ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO SAE 6,37 %
EASTERN COMPANY SAE ORD 6,24 %
FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMEN 6,18 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 5,23 %
CENTAMIN PLC ORD 4,64 %
TELECOM EGYPT CO SAE ORD 4,55 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 4,46 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -