VanEck Egypt Index ETF

US92189F7758
25,69 USD 24/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F7758
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/02/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 19,090 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,37 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,30 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Financeiras 38,25 %
Bens de consumo 22,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,72 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Operadores de telecomunicações 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Serviços públicos 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,82 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMEN 9,17 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 8,66 %
EASTERN COMPANY SAE ORD 7,04 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 6,92 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 5,73 %
TELECOM EGYPT CO SAE ORD 5,05 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,62 %
EL SEWEDY ELECTRIC CO SAE ORD 4,39 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 4,09 %
SIXTH OF OCTOBER DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO SAE 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv