VanEck Brazil Small-Cap ETF

US92189F8251
14,77 USD 01/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,0849 USD (-0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
-4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8251
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/05/2009
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/01/2023) 24,570 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,56 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,21 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,72 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Financeiras 12,62 %
Serviços públicos 10,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Tecnológicas 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
País Peso
Brasil 77,99 %
Canadá 2,93 %
Austrália 2,25 %
Luxemburgo 1,25 %
Estados Unidos 1,12 %
Japão 0,59 %
Chile 0,44 %
Israel 0,20 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 72,06 %
USD - Dólar americano 10,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
CLP - Peso chileno 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
KINEA INDICES DE PRECOS FII 3,95 %
Alupar Investimento SA 3,49 %
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA ORD 3,44 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 2,91 %
PETRORECONCAVO SA ORD 2,84 %
ERO COPPER CORP ORD 2,54 %
BR MALLS PARTICIPACOES SA ORD 2,38 %
KAROON ENERGY LTD ORD 2,25 %
IGUATEMI SA 2,16 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % 5,54 %
Rentabilidade a 3 meses -16,12 % -8,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -9,85 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,21 % -5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,95 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,06 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 39,63 %
Volatilidade do benchmark 36,73 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -