VanEck Brazil Small-Cap ETF

US92189F8251
15,96 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,6605 USD (-3,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Brasil Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92189F8251
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/05/2009
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,930 milhões EUR
Sociedade gestora Van Eck Global
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,37 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,15 %
Financeiras 15,29 %
Industriais e serviços diversos 10,34 %
Serviços públicos 7,58 %
Tecnológicas 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
País Peso
Brasil 84,61 %
Canadá 2,30 %
Austrália 1,86 %
Luxemburgo 1,31 %
Estados Unidos 1,28 %
Japão 0,53 %
Chile 0,50 %
Israel 0,47 %
Ilhas Caimão 0,43 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 82,65 %
USD - Dólar americano 9,25 %
CAD - Dólar canadiano 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
CLP - Peso chileno 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Alupar Investimento SA 3,01 %
UNIPAR CARBOCLORO SA 2,84 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 2,84 %
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA ORD 2,81 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR 2,52 %
IGUATEMI SA 2,51 %
GRUPO DE MODA SOMA SA ORD 2,45 %
AUREN ENERGIA SA ORD 2,22 %
SLC AGRICOLA SA ORD 2,19 %
MINERVA SA ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,26 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 23,63 % 20,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % 1,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 17,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,13 % 1,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,76 %
Volatilidade do benchmark 36,71 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -