Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
66,76 USD 04/08/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
7,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/07/2021) 10293,260 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,77 %
País Peso
Estados Unidos 99,82 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 16,09 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,50 %
SOUTHERN CO ORD 7,17 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,64 %
EXELON CORP ORD 4,85 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,74 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,67 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,97 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,38 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,36 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,51 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,60 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,62 % 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,17