Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
59,68 USD 04-06-2020 20:18 New York Stock Exchange
-1,84 USD (-2,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16-12-1998
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (29-05-2020) 9785,910 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,71 %
País Peso
Estados Unidos 99,80 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
França 0,01 %
Singapura 0,01 %
Holanda 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 14,28 %
DOMINION ENERGY ORD 8,03 %
DUKE ENERGY ORD 7,80 %
SOUTHERN ORD 7,52 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,19 %
EXELON ORD 4,56 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,41 %
XCEL ENERGY ORD 4,22 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,61 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,15 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -4,77 % -5,47 %
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 7,96 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,77 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 12,35 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,89