Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
63,70 USD 02/12/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,42 USD (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/11/2020) 9926,030 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 16,47 %
DUKE ENERGY ORD 7,78 %
DOMINION ENERGY ORD 7,75 %
SOUTHERN ORD 6,97 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,12 %
EXELON ORD 4,46 %
XCEL ENERGY ORD 4,23 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,16 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,64 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % 3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,22 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,70