Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
60,02 USD 03/08/2020 17:57 New York Stock Exchange
-0,81 USD (-1,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/06/2020) 9932,400 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,76 %
País Peso
Estados Unidos 99,79 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 14,92 %
DOMINION ENERGY ORD 8,65 %
DUKE ENERGY ORD 7,45 %
SOUTHERN ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,01 %
EXELON ORD 4,49 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,35 %
XCEL ENERGY ORD 4,16 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,56 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses -16,44 % -13,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,24 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,51