Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
64,82 USD 09/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/03/2021) 10177,060 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,71 %
País Peso
Estados Unidos 99,76 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC 16,46 %
DUKE ENERGY CORP 8,24 %
Southern Co 7,30 %
DOMINION ENERGY INC 6,80 %
EXELON CORP 4,74 %
American Electric Power Company Inc 4,67 %
Sempra Energy 4,46 %
Xcel Energy INC 3,97 %
Public Service Enterprise Group Inc 3,38 %
Eversource Energy 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses 8,02 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % 9,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,32 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,37 % 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 12,00 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,33