Utilities Select Sector SPDR Fund

US81369Y8865
74,05 USD 24/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,45 USD (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8865
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 14357,140 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,73 %
País Peso
Estados Unidos 99,82 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 13,85 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,42 %
SOUTHERN CO ORD 7,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,57 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,12 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,96 %
EXELON CORP ORD 4,55 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,92 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,50 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 19,29 % 12,52 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 9,33 %
Rentabilidade a 1 ano 28,95 % 19,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,28 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,03 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,66