US Global Jets UCITS ETF Acc

IE00BN76Y761
6,146 USD 27/01/2023 00:00 Euronext Paris
-0,0326 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BN76Y761
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2021
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,660 milhões EUR
Sociedade gestora HANetf Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 89,33 %
Bens de consumo 7,90 %
Tecnológicas 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 74,20 %
Canadá 5,59 %
Turquia 2,97 %
Japão 2,84 %
Reino Unido 1,45 %
China 1,14 %
Alemanha 1,12 %
Holanda 1,12 %
Brasil 1,10 %
Singapura 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,05 %
CAD - Dólar canadiano 5,59 %
EUR - Euro 3,85 %
TRY - Lira turca 2,97 %
JPY - Iene japonês 2,84 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
THB - Baht tailandês 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
DELTA AIR LINES INC ORD 11,16 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 10,83 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 10,35 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 10,02 %
AIR CANADA ORD 3,32 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 3,05 %
SKYWEST INC ORD 2,94 %
Allegiant Travel Co ORD 2,94 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 2,66 %
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,90 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 9,58 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 12,53 % 3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 2,57 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -