UBS Strategy Fund Equity (EUR) P acc

LU0073129206
594,01 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073129206
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 64,320 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,96 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Bens de consumo 18,72 %
Financeiras 17,02 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,31 %
Serviços públicos 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,14 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 35,85 %
França 12,33 %
Alemanha 8,65 %
Holanda 6,60 %
Reino Unido 4,48 %
China 4,29 %
Japão 3,97 %
Itália 2,55 %
Espanha 2,49 %
Índia 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,68 %
EUR - Euro 36,56 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
JPY - Iene japonês 3,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
KRW - Won sul-coreano 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 17,70 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,36 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 11,10 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 10,97 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 10,92 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 10,71 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 9,37 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,24 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,59 %
UBS GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY I-B USD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 27,32 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,29
refinitiv