UBS Strategy Fund Equity (EUR) P acc

LU0073129206
593,13 EUR 16/06/2021
Ações Global Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073129206
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 63,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 2,84 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,03 %
Bens de consumo 18,43 %
Financeiras 17,66 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Serviços públicos 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 34,44 %
França 11,58 %
Alemanha 8,70 %
Holanda 6,69 %
China 4,53 %
Japão 4,36 %
Reino Unido 3,95 %
Itália 2,75 %
Espanha 2,42 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,98 %
EUR - Euro 36,82 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
KRW - Won sul-coreano 1,70 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 17,79 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,28 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 10,76 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,72 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 10,58 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 10,55 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 9,38 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,58 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,96 %
UBS GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY I-B USD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 12,50 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 28,49 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,59 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,01