UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS (EUR) A-dis

LU0629460675
111,02 EUR 19/04/2021 16:24 Euronext Amsterdão
0,24 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 1118,840 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,64 EUR
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 28,19 %
Bens de consumo 24,39 %
Industriais e serviços diversos 14,35 %
Tecnológicas 11,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Serviços públicos 5,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Alemanha 35,99 %
França 26,28 %
Holanda 12,89 %
Espanha 8,62 %
Itália 5,66 %
Finlândia 3,67 %
Bélgica 2,95 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,94 %
Áustria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dólar americano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,58 %
SIEMENS AG ORD 5,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,28 %
SAP SE ORD 5,16 %
ADIDAS AG ORD 5,14 %
ALLIANZ SE ORD 5,09 %
L'OREAL SA ORD 4,86 %
AXA SA ORD 4,35 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,84 %
DANONE SA ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 10,26 %
Rentabilidade a 6 meses 20,88 % 26,15 %
Rentabilidade a 1 ano 38,67 % 47,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,23