UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS (EUR) A-dis

LU0629460675
89,57 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
1,18 EUR (1,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-08-2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 823,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,34 %
Financeiras 19,85 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Serviços públicos 12,51 %
Tecnológicas 11,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 2,25 %
País Peso
França 33,53 %
Alemanha 30,22 %
Holanda 9,83 %
Espanha 8,22 %
Irlanda 3,88 %
Finlândia 3,84 %
Itália 3,82 %
Bélgica 2,59 %
Portugal 1,94 %
Reino Unido 1,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
USD - Dólar americano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL ORD 6,22 %
ASML HOLDING ORD 5,96 %
SAP ORD 5,39 %
SIEMENS N ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
Total ORD 4,63 %
Allianz ORD 4,60 %
DANONE ORD 3,98 %
ADIDAS N ORD 3,85 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -14,27 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,12