UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS (EUR) A-dis

LU0629460675
99,58 EUR 26/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,23 EUR (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 785,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,agosto
Último rendimento 1,42 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,40 %
Financeiras 21,74 %
Industriais e serviços diversos 12,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,83 %
Serviços públicos 11,18 %
Tecnológicas 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
Alemanha 33,47 %
França 30,15 %
Holanda 12,02 %
Espanha 6,15 %
Finlândia 5,06 %
Irlanda 4,43 %
Itália 3,00 %
Portugal 2,05 %
Bélgica 1,90 %
Áustria 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,57 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
USD - Dólar americano 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ADIDAS N ORD 5,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,24 %
ASML HOLDING ORD 5,12 %
L'OREAL ORD 5,05 %
SAP ORD 5,01 %
SIEMENS N ORD 4,72 %
Allianz ORD 4,58 %
Total ORD 4,56 %
DANONE ORD 3,65 %
AXA ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,12 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 16,18 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,80 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,80