UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS (EUR) A-dis

LU0629460675
91,12 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 866,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,42 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Financeiras 23,35 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,73 %
Serviços públicos 10,52 %
Tecnológicas 10,45 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
País Peso
Alemanha 32,55 %
França 31,66 %
Holanda 11,28 %
Espanha 6,62 %
Finlândia 4,80 %
Irlanda 4,19 %
Itália 2,74 %
Bélgica 2,14 %
Portugal 2,04 %
Áustria 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,65 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
USD - Dólar americano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,39 %
Allianz ORD 5,25 %
SAP ORD 5,23 %
ASML HOLDING ORD 5,22 %
L'OREAL ORD 5,21 %
SIEMENS N ORD 5,13 %
Total ORD 4,67 %
ADIDAS N ORD 4,53 %
DANONE ORD 3,86 %
AXA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 13,69 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,22