UBS MSCI Canada UCITS ETF A dis

LU0446734872
26,17 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/07/2020) 715,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,45 CAD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 34,58 %
Serviços públicos 17,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,93 %
Tecnológicas 11,49 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Bens de consumo 8,22 %
Operadores de telecomunicações 2,98 %
Saúde e farmacêuticas 0,83 %
País Peso
Canadá 99,54 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 91,62 %
USD - Dólar americano 7,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,55 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,34 %
TORONTO DOMINION ORD 6,15 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,80 %
ENBRIDGE ORD 4,68 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,82 %
BARRICK GOLD ORD 3,64 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,35 %
TC ENERGY ORD 3,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,53 % 9,41 %
Rentabilidade a 6 meses -12,78 % -12,26 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 18,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,43