UBS MSCI Canada UCITS ETF A dis

LU0446734872
25,39 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30-04-2020) 821,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,45 CAD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 34,80 %
Serviços públicos 19,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,22 %
Tecnológicas 9,80 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Bens de consumo 8,27 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 0,87 %
País Peso
Canadá 99,90 %
Estados Unidos 0,13 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 94,14 %
USD - Dólar americano 5,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,25 %
TORONTO DOMINION ORD 6,22 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 5,41 %
ENBRIDGE ORD 5,10 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,86 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,01 %
BARRICK GOLD ORD 3,76 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,71 %
TC ENERGY ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -11,53 % -10,98 %
Rentabilidade a 6 meses -13,90 % -12,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 19,00 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -