UBS MSCI Canada UCITS ETF A dis

LU0446734872
32,63 EUR 15/04/2021 14:29 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (31/03/2021) 1164,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,47 CAD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,17 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Financeiras 37,04 %
Serviços públicos 17,29 %
Tecnológicas 12,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,61 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Bens de consumo 7,74 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 0,97 %
País Peso
Canadá 99,82 %
Estados Unidos 0,35 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,57 %
USD - Dólar americano 9,59 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 8,46 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,30 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,59 %
Canadian National Railway Co ORD 4,67 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,27 %
ENBRIDGE INC ORD 4,12 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,17 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,12 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,91 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 11,52 % 11,39 %
Rentabilidade a 6 meses 21,33 % 23,24 %
Rentabilidade a 1 ano 39,74 % 44,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,15 % 12,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,36