UBS MSCI Canada UCITS ETF A dis

LU0446734872
28,14 EUR 18/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2009
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30/11/2020) 1020,940 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,50 CAD
Data do último rendimento 04/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Financeiras 34,08 %
Serviços públicos 16,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,93 %
Tecnológicas 11,60 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Bens de consumo 8,50 %
Operadores de telecomunicações 2,93 %
Saúde e farmacêuticas 0,54 %
País Peso
Canadá 99,37 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,73 %
USD - Dólar americano 8,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,88 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,16 %
TORONTO DOMINION ORD 6,00 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,43 %
ENBRIDGE ORD 4,24 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,61 %
BARRICK GOLD ORD 3,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,17 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,96 %
TC ENERGY ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % 6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 8,03 % 10,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,11 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark 18,92 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,27