UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (USD) P-acc

LU0039703532
2 593,77 USD 12/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703532
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 83,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,38 %
Tesouraria 4,98 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,68 %
EUR - Euro 4,88 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,21 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,77 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,24 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,56 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,55 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,21 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,18 %
USD CASH 2,87 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,04