UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (USD) P-acc

LU0039703532
2 777,47 USD 24/11/2021
Obrigações Globais Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703532
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 88,270 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,30 %
Tesouraria 6,60 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,43 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,08 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,42 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,73 %
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-Acc 4,25 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,67 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,14 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,01 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,01 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3% 21-FEB-2024 0,89 %
USD CASH 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,24 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 8,25 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,81 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,97
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