UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income Sustainable (USD) P acc

LU0039703532
2 480,96 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0039703532
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1992
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 83,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,86 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Tesouraria 3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,98 %
EUR - Euro 6,01 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,22 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,02 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,58 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,48 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,59 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,47 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,09 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 3,01 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 1,95 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -