UBS (Lux) Strategy Fund Equity Sustainable (EUR) N acc

LU0167296390
21,96 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,07 %
Tesouraria 7,73 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,07 %
Tecnológicas 19,16 %
Financeiras 15,79 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Saúde e farmacêuticas 11,16 %
Serviços públicos 6,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,86 %
País Peso
Estados Unidos 39,29 %
França 13,79 %
Alemanha 7,07 %
Holanda 6,02 %
Reino Unido 5,54 %
Espanha 3,55 %
Japão 3,24 %
Suíça 2,66 %
Irlanda 2,66 %
Finlândia 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,83 %
EUR - Euro 39,81 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
JPY - Iene japonês 3,24 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,19 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 17,97 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 12,04 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 10,87 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,45 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 7,40 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 6,04 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,00 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,90 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -13,98 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,56