UBS (Lux) Strategy Fund Equity Sustainable (EUR) N acc

LU0167296390
20,99 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Tesouraria 6,82 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,80 %
Bens de consumo 20,89 %
Financeiras 16,09 %
Industriais e serviços diversos 12,13 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,16 %
Serviços públicos 5,58 %
País Peso
Estados Unidos 37,58 %
França 13,92 %
Alemanha 7,64 %
Holanda 6,48 %
Reino Unido 5,28 %
Suíça 3,34 %
Japão 3,27 %
Irlanda 2,97 %
Espanha 2,91 %
Itália 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,12 %
USD - Dólar americano 40,45 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
JPY - Iene japonês 3,27 %
CHF - Franco suíço 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,56 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 18,49 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 12,15 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 11,72 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 9,03 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 7,87 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 6,62 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,52 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 4,21 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,88 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -20,34 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -16,97 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,82