UBS (Lux) Strategy Fund Equity Sustainable (EUR) N acc

LU0167296390
25,03 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167296390
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,58 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,54 %
Tesouraria 6,02 %
Obrigações 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,23 %
Bens de consumo 18,95 %
Financeiras 13,27 %
Industriais e serviços diversos 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Serviços públicos 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 29,63 %
França 13,04 %
Alemanha 8,85 %
Holanda 6,93 %
Reino Unido 4,86 %
Japão 4,63 %
Irlanda 2,67 %
Espanha 2,47 %
Itália 2,34 %
Finlândia 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,56 %
USD - Dólar americano 32,65 %
JPY - Iene japonês 4,60 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 18,05 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,01 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 12,00 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 11,87 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 9,03 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 8,03 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 6,59 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 6,53 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 4,34 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 6,69 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,68