UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (USD) P-acc

LU0049785792
3 842,36 USD 19/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785792
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 343,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,96 %
Obrigações 30,81 %
Tesouraria 4,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,04 %
Bens de consumo 11,31 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Financeiras 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 55,51 %
Japão 5,31 %
França 2,82 %
Irlanda 2,73 %
Alemanha 2,11 %
Holanda 1,99 %
Suíça 1,57 %
Austrália 1,15 %
Canadá 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,18 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,67 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 16,06 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,84 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,80 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 6,61 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 6,04 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,43 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,41 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,75 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 7,97 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,84