UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (USD) P acc

LU0049785792
3 445,96 USD 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785792
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 287,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,34 %
Obrigações 39,22 %
Tesouraria 4,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,50 %
Bens de consumo 10,72 %
Financeiras 8,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
Serviços públicos 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 54,91 %
Reino Unido 6,58 %
França 3,06 %
Japão 2,95 %
Irlanda 2,29 %
Canadá 1,84 %
Austrália 1,71 %
Suíça 1,69 %
Holanda 1,59 %
Noruega 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,28 %
EUR - Euro 6,63 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 1,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,48 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 14,80 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,23 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,72 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,03 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,98 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,94 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,83 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,19 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,73 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -