UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (USD) P-acc

LU0049785792
3 332,03 USD 22/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049785792
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1994
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 308,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,88 %
Obrigações 37,41 %
Tesouraria 6,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,39 %
Bens de consumo 10,08 %
Financeiras 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,52 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,85 %
Reino Unido 5,46 %
Japão 3,07 %
França 2,83 %
Irlanda 2,33 %
Suíça 1,96 %
Holanda 1,60 %
Canadá 1,52 %
Alemanha 1,48 %
Noruega 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,27 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,33 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 16,06 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,40 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 8,69 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,27 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 6,33 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,31 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,18 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,15 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,33 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -