UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) N acc

LU0167295749
16,30 EUR 29/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/06/2022) 32,730 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,50 %
Obrigações 38,66 %
Tesouraria 6,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,45 %
Bens de consumo 11,50 %
Financeiras 8,77 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Serviços públicos 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 42,83 %
França 10,37 %
Holanda 5,45 %
Reino Unido 5,00 %
Alemanha 4,32 %
Espanha 2,40 %
Irlanda 2,28 %
Japão 2,10 %
Suíça 1,90 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,03 %
EUR - Euro 33,12 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,52 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 11,08 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 9,51 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,00 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,82 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,46 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,99 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,40 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,32 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,34 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -16,67 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,10 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -