UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) N acc

LU0167295749
16,56 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,970 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,07 %
Obrigações 38,91 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,20 %
Tecnológicas 10,30 %
Financeiras 8,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Industriais e serviços diversos 6,17 %
Serviços públicos 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 42,40 %
França 10,81 %
Reino Unido 5,54 %
Holanda 4,83 %
Alemanha 4,53 %
Espanha 2,59 %
Suíça 2,32 %
Japão 1,88 %
Irlanda 1,87 %
Austrália 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,59 %
EUR - Euro 32,44 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,95 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 9,44 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 9,25 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 9,22 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 7,15 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 5,63 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,17 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 3,96 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,86 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,84 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -