UBS (Lux) Strategy Fund Balanced Sustainable (EUR) N acc

LU0167295749
18,37 EUR 25/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295749
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2003
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 42,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,49 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,45 %
Obrigações 31,36 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,06 %
Bens de consumo 10,43 %
Financeiras 7,60 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Serviços públicos 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 35,36 %
França 10,36 %
Holanda 6,24 %
Alemanha 5,23 %
Reino Unido 4,97 %
Japão 3,89 %
Irlanda 2,32 %
Espanha 1,95 %
Itália 1,93 %
Suíça 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,03 %
EUR - Euro 36,37 %
JPY - Iene japonês 3,63 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,67 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,84 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,41 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,12 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,64 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 6,10 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,00 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 4,49 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,80 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,61