UBS (Lux) KSS-Global Allocation (USD) P-acc

LU0197216392
19,58 USD 23/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 259,610 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,92 %
Obrigações 27,54 %
Tesouraria 6,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,86 %
Financeiras 12,14 %
Bens de consumo 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Serviços públicos 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 43,07 %
China 8,26 %
Reino Unido 5,99 %
Austrália 3,86 %
África do Sul 3,76 %
Japão 2,46 %
Índia 2,35 %
França 2,18 %
Canadá 1,84 %
Suíça 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,50 %
EUR - Euro 8,40 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
AUD - Dólar australiano 3,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
CNY - Yuan chinês 3,20 %
JPY - Iene japonês 2,37 %
INR - Rupia indiana 1,50 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 16,96 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 12,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 9,09 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,62 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,03 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 5,02 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 4,52 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 4,01 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -
refinitiv