UBS (Lux) KSS-Global Allocation (USD) P-acc

LU0197216392
19,51 USD 10/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 251,030 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,49 %
Obrigações 30,62 %
Tesouraria 5,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,89 %
Bens de consumo 11,77 %
Financeiras 10,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,26 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Serviços públicos 2,07 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 41,96 %
China 8,11 %
Reino Unido 5,63 %
Canadá 4,61 %
Austrália 3,92 %
Japão 3,45 %
Índia 2,19 %
França 2,00 %
Holanda 1,70 %
Coreia do Sul 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,10 %
EUR - Euro 9,57 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
CAD - Dólar canadiano 3,95 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
KRW - Won sul-coreano 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 17,09 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 9,06 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,73 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 8,17 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 5,48 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,02 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 4,04 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,98 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,79 %
UBS (LUX) EQ S - US OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -