UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) P-acc

LU0197216392
18,21 USD 25/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 260,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,11 %
Obrigações 27,49 %
Tesouraria 6,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,96 %
Bens de consumo 9,01 %
Financeiras 8,37 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Serviços públicos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 27,57 %
China 11,25 %
Reino Unido 5,66 %
África do Sul 3,17 %
França 3,07 %
Japão 2,46 %
Holanda 2,19 %
Suíça 1,79 %
Índia 1,65 %
Alemanha 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,14 %
EUR - Euro 9,04 %
CNY - Yuan chinês 7,28 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQUITY SICAV- GLOBAL DEFENSIVE (USD) UXA 18,74 %
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 11,34 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,40 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 7,09 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 5,90 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 5,32 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,11 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 4,82 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,66 %
UBS (LUX) BOND S - GLOB CORPORATES (USD) U-X-DIST 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -