UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) P-acc

LU0197216392
16,03 USD 29/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/06/2022) 226,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,99 %
Obrigações 23,66 %
Tesouraria 11,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,30 %
Bens de consumo 7,55 %
Financeiras 7,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Industriais e serviços diversos 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,27 %
Serviços públicos 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 25,81 %
China 10,24 %
Reino Unido 6,93 %
França 3,11 %
Suíça 1,96 %
Holanda 1,96 %
Japão 1,88 %
Índia 1,78 %
Hong Kong 1,74 %
Alemanha 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,98 %
EUR - Euro 9,12 %
CNY - Yuan chinês 7,08 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
JPY - Iene japonês 1,85 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQUITY SICAV- GLOBAL DEFENSIVE (USD) UXA 18,66 %
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 10,16 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,78 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 6,72 %
UBS (LUX) BOND SICAV- CHINA FXD INC (RMB)(USD) UXA 6,14 %
L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC 5,40 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,33 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,28 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,53 %
USD CASH 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -