UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) P-acc

LU0197216392
15,75 USD 30/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 219,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,31 %
Obrigações 26,95 %
Tesouraria 10,39 %
Setores Peso
Financeiras 7,38 %
Bens de consumo 7,08 %
Tecnológicas 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Industriais e serviços diversos 2,36 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 32,98 %
China 11,78 %
Reino Unido 6,07 %
França 3,07 %
Suíça 1,84 %
Alemanha 1,62 %
Japão 1,45 %
Índia 1,39 %
Hong Kong 1,35 %
Holanda 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,30 %
CNY - Yuan chinês 9,46 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
CHF - Franco suíço 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EQUITY SICAV- GL DEFENSIVE SUST(USD) UXA 18,63 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 9,11 %
USD CASH 8,66 %
UBS (LUX) BOND SICAV- CHINA FXD INC (RMB)(USD) UXA 6,97 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,63 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 5,99 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 5,93 %
L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC 5,07 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,10 %
UBS (LUX) BOND S - GLOB CORPORATES (USD) U-X-DIST 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -