UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
14,90 EUR 18/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 206,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,62 %
Obrigações 34,28 %
Tesouraria 15,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,35 %
Bens de consumo 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Financeiras 7,85 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 60,87 %
Reino Unido 6,64 %
França 4,38 %
Austrália 4,33 %
Canadá 3,43 %
Suíça 3,43 %
China 2,61 %
Japão 1,97 %
Holanda 1,96 %
Hong Kong 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,32 %
EUR - Euro 11,34 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
AUD - Dólar australiano 4,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,24 %
CHF - Franco suíço 3,20 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
CNY - Yuan chinês 1,94 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,46 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 2,67 %
UBS (LUX) KSS-EUROPEAN CORE EQUITIES (EUR) I-6.5-A 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-FE 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -