UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
14,68 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 212,560 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,83 %
Obrigações 36,50 %
Tesouraria 7,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,94 %
Bens de consumo 12,69 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Financeiras 7,49 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Serviços públicos 1,46 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 45,62 %
Alemanha 5,55 %
França 4,92 %
Austrália 4,51 %
Canadá 4,36 %
Reino Unido 4,19 %
China 3,84 %
Holanda 3,67 %
Japão 3,24 %
Itália 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,31 %
EUR - Euro 19,64 %
AUD - Dólar australiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 4,20 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
JPY - Iene japonês 3,06 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,18 %
USD CASH 2,76 %
Microsoft ORD 2,46 %
Amazon Com ORD 2,19 %
US TREASURY 1.88% 09/30/22 SR:AD-2022 2,02 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 1,96 %
UBS(LUX)BOND SICAV-CHINA FIXED INC(RMB)USD HDG U-X 1,79 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,59 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,58 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 1,72 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,78 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,04