UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
13,96 EUR 21/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 179,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,97 %
Obrigações 44,01 %
Tesouraria 10,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,36 %
Tecnológicas 10,71 %
Saúde e farmacêuticas 7,66 %
Financeiras 7,23 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Serviços públicos 3,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 74,53 %
Reino Unido 4,34 %
França 2,72 %
Suíça 1,90 %
Japão 1,52 %
Holanda 1,22 %
Alemanha 1,22 %
Canadá 1,19 %
Dinamarca 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,57 %
EUR - Euro 7,82 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 6,49 %
USD CASH 4,38 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 3,65 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-SEP-2022 3,25 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,96 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -