UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
17,35 EUR 29/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/11/2021) 243,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,16 %
Obrigações 33,79 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,35 %
Bens de consumo 11,46 %
Financeiras 8,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 1,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 51,17 %
Reino Unido 5,79 %
França 4,64 %
Canadá 4,05 %
Austrália 3,87 %
África do Sul 3,25 %
Holanda 2,79 %
Japão 2,75 %
Suíça 2,59 %
Alemanha 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,87 %
EUR - Euro 14,03 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
CAD - Dólar canadiano 4,09 %
AUD - Dólar australiano 3,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,25 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 3,02 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,94 %
USD CASH 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,61 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,53 %
MICROSOFT CORP ORD 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -