UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
16,80 EUR 12/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 243,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,05 %
Obrigações 32,20 %
Tesouraria 8,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,10 %
Bens de consumo 11,79 %
Financeiras 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Serviços públicos 1,48 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 49,77 %
Reino Unido 4,78 %
Austrália 4,66 %
Canadá 4,56 %
Alemanha 3,39 %
França 3,30 %
Holanda 3,02 %
Itália 2,64 %
Suíça 2,44 %
China 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,06 %
EUR - Euro 17,06 %
CAD - Dólar canadiano 4,52 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
AUD - Dólar australiano 4,29 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
JPY - Iene japonês 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 4,09 %
USD CASH 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 2,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
EUR CASH 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 2,39 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,38 %
MICROSOFT CORP ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -