UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
17,30 EUR 29/07/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
6,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/07/2021) 248,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,76 %
Obrigações 35,75 %
Tesouraria 5,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,04 %
Bens de consumo 12,08 %
Financeiras 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,79 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Serviços públicos 1,93 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 51,62 %
Reino Unido 6,15 %
Canadá 4,21 %
Austrália 3,83 %
África do Sul 3,28 %
Holanda 3,07 %
Alemanha 2,56 %
Japão 2,30 %
China 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,80 %
EUR - Euro 14,46 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
CAD - Dólar canadiano 4,20 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,28 %
JPY - Iene japonês 2,19 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 4,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 2,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 2,31 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-FE 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -