UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
14,71 EUR 02/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 170,490 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 43,82 %
Ações 43,57 %
Tesouraria 12,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,40 %
Tecnológicas 8,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Financeiras 7,25 %
Industriais e serviços diversos 4,11 %
Serviços públicos 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 71,63 %
Reino Unido 3,41 %
França 2,69 %
Suíça 1,72 %
Japão 1,40 %
Alemanha 1,33 %
Canadá 1,17 %
Holanda 1,15 %
Dinamarca 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,18 %
EUR - Euro 10,01 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
NOK - Coroa norueguesa 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 6,28 %
USD CASH 5,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 4,12 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 3,84 %
EUR CASH 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,07 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -