UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
14,08 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-09-2004
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 205,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,43 %
Obrigações 40,05 %
Tesouraria 7,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,99 %
Bens de consumo 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,31 %
Financeiras 7,66 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
Serviços públicos 1,25 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 46,06 %
França 5,10 %
Alemanha 4,78 %
China 4,31 %
Canadá 4,16 %
Austrália 4,12 %
Reino Unido 4,12 %
Holanda 3,34 %
Itália 2,84 %
Japão 2,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,47 %
AUD - Dólar australiano 4,17 %
CAD - Dólar canadiano 4,09 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CNY - Yuan chinês 3,89 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 105,47 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 2,31 %
US TREASURY 0.00% 08/13/20 SR: 2,31 %
Microsoft ORD 2,30 %
UBS(LUX)BOND SICAV-CHINA FIXED INC(RMB)USD HDG U-X 1,98 %
Amazon Com ORD 1,96 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 1,93 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 1,89 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,32 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -5,76 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,04