UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) P acc

LU0197216558
15,85 EUR 02/12/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197216558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2020) 215,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,36 %
Obrigações 34,55 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,35 %
Bens de consumo 13,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,65 %
Financeiras 7,54 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Serviços públicos 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 44,87 %
Alemanha 5,43 %
França 4,87 %
Canadá 4,50 %
Reino Unido 4,29 %
Austrália 4,08 %
China 3,96 %
Holanda 3,60 %
Japão 2,79 %
Itália 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,33 %
EUR - Euro 19,36 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
AUD - Dólar australiano 4,08 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
CNY - Yuan chinês 2,29 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,00 %
USD CASH 3,10 %
Amazon Com ORD 2,34 %
Microsoft ORD 2,30 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,20 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,07 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 1,89 %
US TREASURY 1.88% 09/30/22 SR:AD-2022 1,88 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,54 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -