UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
22,67 EUR 16/06/2021
Ações Europa Categoria
7,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 15,750 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,61 %
Tesouraria -3,61 %
Setores Peso
Financeiras 29,19 %
Bens de consumo 26,11 %
Serviços públicos 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 6,02 %
Tecnológicas 2,43 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
País Peso
Reino Unido 33,92 %
França 22,73 %
Suíça 15,05 %
Alemanha 12,19 %
Noruega 6,22 %
Holanda 4,73 %
Espanha 3,80 %
Áustria 2,31 %
Itália 1,66 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,88 %
GBP - Libra esterlina 38,68 %
CHF - Franco suíço 9,99 %
NOK - Coroa norueguesa 6,22 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 5,43 %
BP PLC ORD 5,40 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,92 %
GLENCORE PLC ORD 4,76 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,61 %
SANOFI ORD 4,12 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,62 %
EQUINOR ASA ORD 3,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,44 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 21,55 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 38,15 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,54 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,39