UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
16,42 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 12,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 27,21 %
Bens de consumo 24,63 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Serviços públicos 12,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,57 %
Operadores de telecomunicações 5,31 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
País Peso
Reino Unido 37,22 %
França 14,57 %
Alemanha 12,49 %
Suíça 10,91 %
Holanda 6,39 %
Noruega 5,01 %
Finlândia 2,60 %
Bélgica 2,39 %
Espanha 2,31 %
Áustria 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,89 %
GBP - Libra esterlina 41,19 %
CHF - Franco suíço 6,94 %
NOK - Coroa norueguesa 5,01 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP ORD 4,90 %
SANOFI ORD 4,60 %
NOVARTIS N ORD 4,34 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,26 %
Barclays ORD 4,18 %
TESCO ORD 3,83 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,50 %
British American Tobacco ORD 3,49 %
GLENCORE ORD 3,31 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,93 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -22,25 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,86 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,55 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,45 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,24 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -