UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
17,72 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 11,190 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Financeiras 27,06 %
Bens de consumo 24,18 %
Saúde e farmacêuticas 14,48 %
Serviços públicos 12,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,06 %
Operadores de telecomunicações 5,18 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
País Peso
Reino Unido 34,09 %
França 14,85 %
Suíça 12,84 %
Alemanha 11,09 %
Holanda 6,32 %
Noruega 5,58 %
Finlândia 2,95 %
Bélgica 2,41 %
Espanha 2,11 %
Áustria 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,19 %
GBP - Libra esterlina 38,26 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
NOK - Coroa norueguesa 5,58 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 6,05 %
BP ORD 5,10 %
SANOFI ORD 4,78 %
Barclays ORD 3,95 %
TESCO ORD 3,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,65 %
GLENCORE ORD 3,62 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,59 %
EUR CASH 3,52 %
EQUINOR ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,74 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 12,51 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 17,82 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -14,03 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,45 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -