UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
15,04 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-11-2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 14,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Financeiras 25,71 %
Bens de consumo 23,79 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Serviços públicos 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
País Peso
Reino Unido 39,52 %
França 12,99 %
Alemanha 11,19 %
Suíça 10,47 %
Holanda 6,13 %
Noruega 4,87 %
Espanha 2,45 %
Finlândia 2,43 %
Bélgica 2,19 %
Áustria 1,53 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 42,69 %
EUR - Euro 41,96 %
CHF - Franco suíço 7,24 %
NOK - Coroa norueguesa 4,87 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP ORD 6,28 %
NOVARTIS N ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,53 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,51 %
TESCO ORD 4,40 %
Barclays ORD 3,94 %
British American Tobacco ORD 3,55 %
EUR CASH 3,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,03 %
EQUINOR ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -23,54 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -27,97 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -21,76 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,03 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,40 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -