UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
24,08 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 22,78 %
Bens de consumo 19,49 %
Saúde e farmacêuticas 16,59 %
Serviços públicos 14,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,59 %
Tecnológicas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
País Peso
Reino Unido 33,92 %
França 19,99 %
Suíça 13,51 %
Alemanha 12,81 %
Holanda 6,26 %
Espanha 3,03 %
Noruega 2,41 %
Portugal 2,01 %
Itália 1,49 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,71 %
GBP - Libra esterlina 38,58 %
CHF - Franco suíço 8,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 6,82 %
BP PLC ORD 5,45 %
GLENCORE PLC ORD 4,66 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,98 %
SHELL PLC ORD 3,82 %
SANOFI SA ORD 3,71 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,51 %
TESCO PLC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,28