UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
21,55 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 14,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Financeiras 22,55 %
Bens de consumo 18,89 %
Saúde e farmacêuticas 18,36 %
Serviços públicos 16,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,54 %
Tecnológicas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
País Peso
Reino Unido 34,50 %
França 20,91 %
Suíça 13,50 %
Alemanha 13,24 %
Holanda 5,96 %
Espanha 2,94 %
Portugal 2,12 %
Noruega 2,02 %
Irlanda 1,58 %
Itália 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Libra esterlina 38,52 %
CHF - Franco suíço 9,48 %
NOK - Coroa norueguesa 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 7,54 %
BP PLC ORD 5,63 %
GSK PLC ORD 5,27 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,21 %
SANOFI SA ORD 4,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,17 %
SHELL PLC ORD 4,13 %
GLENCORE PLC ORD 4,02 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,30 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,38