UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
20,41 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 14,310 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Financeiras 27,04 %
Bens de consumo 25,62 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Serviços públicos 11,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Tecnológicas 2,38 %
País Peso
Reino Unido 35,21 %
França 14,13 %
Suíça 13,80 %
Alemanha 13,33 %
Noruega 5,03 %
Holanda 4,60 %
Espanha 2,78 %
Finlândia 2,59 %
Bélgica 2,17 %
Áustria 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,34 %
GBP - Libra esterlina 39,61 %
CHF - Franco suíço 9,40 %
NOK - Coroa norueguesa 5,03 %
SEK - Coroa sueca 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 6,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,17 %
BP ORD 4,08 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,89 %
SANOFI ORD 3,65 %
TESCO ORD 3,60 %
GLENCORE ORD 3,58 %
British American Tobacco ORD 3,29 %
DAIMLER N ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 28,04 % 16,53 %
Rentabilidade a 1 ano 15,18 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 7,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,56