UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
22,46 EUR 15/09/2021
Ações Europa Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 15,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Financeiras 26,14 %
Bens de consumo 25,31 %
Serviços públicos 14,17 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Tecnológicas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
País Peso
Reino Unido 31,00 %
França 19,58 %
Suíça 15,26 %
Alemanha 13,00 %
Noruega 6,29 %
Holanda 4,63 %
Espanha 4,17 %
Áustria 2,15 %
Itália 1,62 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,15 %
GBP - Libra esterlina 35,50 %
CHF - Franco suíço 10,76 %
NOK - Coroa norueguesa 6,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 5,69 %
BP PLC ORD 5,06 %
GLENCORE PLC ORD 4,49 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,39 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,33 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,85 %
SANOFI SA ORD 3,71 %
EQUINOR ASA ORD 3,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,26 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 38,22 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,42 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,34
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,22
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