UBS (Lux) KSS European Core Equities (EUR) P acc

LU0153925689
26,03 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153925689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Financeiras 24,77 %
Serviços públicos 16,28 %
Bens de consumo 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,59 %
Tecnológicas 5,01 %
Industriais e serviços diversos 3,34 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
Reino Unido 31,16 %
França 19,26 %
Alemanha 16,43 %
Suíça 14,12 %
Holanda 5,71 %
Espanha 5,30 %
Noruega 1,90 %
Portugal 1,90 %
Irlanda 1,74 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,64 %
GBP - Libra esterlina 36,43 %
CHF - Franco suíço 8,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 6,78 %
BP PLC ORD 6,12 %
GLENCORE PLC ORD 5,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,25 %
SHELL PLC ORD 4,01 %
3I GROUP PLC ORD 3,98 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,78 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,28 %
SANOFI SA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,81 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 13,32 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,84 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,39