UBS (Lux) Equity Small Caps Europe Sustainable (EUR) Pa

LU0198839143
538,09 EUR 14/01/2022
Ações PME Europa Categoria
11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198839143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,88 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,38 %
Financeiras 20,11 %
Tecnológicas 16,72 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Serviços públicos 2,25 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Reino Unido 30,20 %
Suíça 10,30 %
Suécia 7,73 %
Noruega 6,43 %
Itália 6,18 %
Holanda 5,56 %
Irlanda 4,92 %
Alemanha 4,64 %
França 4,41 %
Bélgica 4,33 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 36,03 %
EUR - Euro 34,94 %
CHF - Franco suíço 10,30 %
SEK - Coroa sueca 8,21 %
NOK - Coroa norueguesa 7,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,15 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 3,02 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,27 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,17 %
THULE GROUP AB ORD 2,03 %
Tecan Group AG ORD 2,01 %
KOMPLETT ASA ORD 1,97 %
AALBERTS NV ORD 1,86 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,82 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % 3,97 %
Rentabilidade a 1 ano 17,37 % 18,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,98 % 16,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,11 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,67 % 13,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 13,67