UBS (Lux) Equity Sicav USA Enhanced (USD) P acc

LU0246276595
252,25 USD 11/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246276595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,52 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,27 %
Bens de consumo 18,54 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 6,56 %
Serviços públicos 4,06 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 94,41 %
Irlanda 3,88 %
Reino Unido 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,75 %
Microsoft ORD 6,33 %
Amazon Com ORD 4,34 %
FACEBOOK CL A ORD 2,81 %
ALPHABET CL C ORD 1,89 %
Intel ORD 1,81 %
AT&T ORD 1,61 %
Visa Cl A ORD 1,47 %
WALMART ORD 1,47 %
Merck & Co ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,43 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,04 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,06