UBS (Lux) Equity Sicav USA Enhanced (USD) P acc

LU0246276595
227,03 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246276595
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-05-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,52 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,41 %
Bens de consumo 18,47 %
Saúde e farmacêuticas 17,25 %
Financeiras 14,87 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Serviços públicos 4,78 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 93,05 %
Irlanda 5,00 %
Reino Unido 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,95 %
Apple ORD 4,85 %
Amazon Com ORD 2,84 %
FACEBOOK CL A ORD 2,69 %
Procter & Gamble ORD 2,08 %
ALPHABET CL C ORD 2,02 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,94 %
Intel ORD 1,89 %
AT&T ORD 1,78 %
Merck & Co ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,10 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 2,35 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,08 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,96