UBS (Lux) Equity SICAV US Total Yield Sustainable (USD) P acc

LU0868494617
257,65 USD 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868494617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 106,270 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,52 %
Bens de consumo 22,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,43 %
Industriais e serviços diversos 12,45 %
Financeiras 11,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Serviços públicos 2,72 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 96,66 %
Irlanda 2,03 %
Reino Unido 1,55 %
Singapura 0,01 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,03 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,66 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,60 %
AMGEN INC ORD 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
NUCOR CORP ORD 2,46 %
MCKESSON CORP ORD 2,38 %
QUALCOMM INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,99 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 4,01 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,07 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,35