UBS (Lux) Equity SICAV US Total Yield Sustainable (USD) P acc

LU0868494617
243,60 USD 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868494617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 116,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,86 %
Bens de consumo 25,73 %
Financeiras 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 92,35 %
Reino Unido 2,92 %
Suíça 2,44 %
Holanda 1,74 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,49 %
APPLE INC ORD 6,15 %
USD CASH 2,98 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,83 %
VISA INC ORD 2,64 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,61 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
CHUBB LTD ORD 2,43 %
STARBUCKS CORP ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 2,09 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 14,28 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,59 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,51 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,46