UBS (Lux) Equity SICAV US Total Yield Sustainable (USD) P acc

LU0868494617
213,08 USD 30/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868494617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 104,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,50 %
Bens de consumo 22,17 %
Financeiras 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Serviços públicos 0,54 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 93,42 %
Reino Unido 2,28 %
Suíça 2,26 %
Holanda 1,83 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,19 %
APPLE INC ORD 3,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,71 %
QUALCOMM INC ORD 2,57 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,48 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,47 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,46 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,58 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 1,17 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,61 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,74 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,91