UBS (Lux) Equity SICAV US Total Yield Sustainable (EUR hedged) P acc

LU0868495002
212,64 EUR 07/12/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0868495002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2013
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,24 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,09 %
Bens de consumo 23,89 %
Financeiras 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 11,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,89 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 93,24 %
Suíça 2,48 %
Reino Unido 1,80 %
Irlanda 1,46 %
Holanda 1,40 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,80 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,58 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,49 %
CHUBB LTD ORD 2,48 %
AMGEN INC ORD 2,47 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,43 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,41 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -