UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD)(EURh) P-acc

LU0236040357
296,07 EUR 29/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236040357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2006
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,76 %
Bens de consumo 20,48 %
Financeiras 18,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,82 %
Industriais e serviços diversos 9,97 %
Serviços públicos 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
País Peso
Estados Unidos 97,95 %
Irlanda 2,10 %
Reino Unido 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,24 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,52 %
ABBVIE INC ORD 3,50 %
AMAZON.COM INC ORD 3,40 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,87 %
Williams Companies INC ORD 2,87 %
PROLOGIS INC ORD 2,76 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,56 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,43 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -