UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD)(EURh) P-acc

LU0236040357
349,34 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236040357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2006
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,93 %
Bens de consumo 21,49 %
Financeiras 19,11 %
Saúde e farmacêuticas 14,79 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 2,56 %
Reino Unido 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,14 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,29 %
ABBVIE INC ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,75 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,60 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,60 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,54 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,37 %
PROLOGIS INC ORD 2,31 %
Xilinx INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -