UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD)(EUR hedged) P acc

LU0236040357
308,77 EUR 23/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236040357
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,02 %
Bens de consumo 22,89 %
Financeiras 16,42 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 97,24 %
Irlanda 1,24 %
Reino Unido 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,83 %
ABBVIE INC ORD 3,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,33 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,03 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,79 %
Allstate Corp ORD 2,66 %
Williams Companies INC ORD 2,66 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,63 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -