UBS (Lux) Equity SICAV US Income Sustainable (USD) P acc

LU1149724525
171,48 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149724525
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,770 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,35 %
Bens de consumo 23,51 %
Saúde e farmacêuticas 19,95 %
Financeiras 15,97 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 90,68 %
Reino Unido 3,94 %
Suíça 2,47 %
Irlanda 1,35 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 3,33 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,26 %
APPLE INC ORD 3,17 %
AMGEN INC ORD 3,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
HERSHEY CO ORD 3,06 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,04 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,90 %
TARGET CORP ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 17,47 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,79 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,57