UBS (Lux) Equity SICAV US Income Sustainable (USD) P acc

LU1149724525
184,12 USD 07/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149724525
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 32,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,24 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,51 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Bens de consumo 20,33 %
Financeiras 16,89 %
Industriais e serviços diversos 15,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 94,15 %
Reino Unido 2,98 %
Irlanda 2,59 %
Suíça 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,20 %
EUR - Euro 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,23 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,20 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,14 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,07 %
AMGEN INC ORD 3,07 %
MCKESSON CORP ORD 3,05 %
TRAVELERS COMPANIES INC ORD 3,03 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 3,01 %
PFIZER INC ORD 3,01 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,89 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,77 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 14,04