UBS (Lux) Equity SICAV US Income Sustainable (USD) P acc

LU1149724525
164,32 USD 21/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149724525
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 33,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,22 %
Tecnológicas 22,03 %
Saúde e farmacêuticas 19,84 %
Financeiras 15,46 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 92,40 %
Suíça 3,38 %
Reino Unido 2,87 %
Irlanda 0,76 %
Holanda 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
EUR - Euro 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
3M CO ORD 3,17 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,16 %
LKQ CORP ORD 3,09 %
QUALCOMM INC ORD 3,09 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,03 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,01 %
AMGEN INC ORD 2,90 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,89 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,16 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 8,48 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,30 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,40