UBS (Lux) Equity SICAV US Income Sustainable (EURh) P acc

LU1149724871
151,31 EUR 23/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149724871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,35 %
Bens de consumo 23,51 %
Saúde e farmacêuticas 19,95 %
Financeiras 15,97 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 90,68 %
Reino Unido 3,94 %
Suíça 2,47 %
Irlanda 1,35 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 3,33 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,26 %
APPLE INC ORD 3,17 %
AMGEN INC ORD 3,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
HERSHEY CO ORD 3,06 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,04 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,90 %
TARGET CORP ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -