UBS (Lux) Equity SICAV US Income Sustainable (EUR hegded) P acc

LU1149724871
154,27 EUR 28/11/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1149724871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/03/2015
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 13,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,62 %
Tecnológicas 23,30 %
Saúde e farmacêuticas 20,30 %
Financeiras 15,85 %
Industriais e serviços diversos 12,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,08 %
Serviços públicos 0,54 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 93,02 %
Suíça 3,47 %
Reino Unido 2,81 %
Irlanda 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS INC ORD 3,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,32 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,22 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 3,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,99 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,94 %
MCKESSON CORP ORD 2,92 %
CHUBB LTD ORD 2,92 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,90 %
AMGEN INC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -