UBS (Lux) Equity SIcav Small Caps Europe Sustainable (EUR) Pa

LU0198839143
451,19 EUR 13/05/2022
Ações PME Europa Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198839143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 2,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,43 %
Financeiras 20,12 %
Industriais e serviços diversos 16,55 %
Tecnológicas 15,04 %
Serviços públicos 5,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Reino Unido 29,02 %
Suíça 9,66 %
Suécia 7,94 %
Irlanda 6,81 %
Holanda 6,60 %
Noruega 6,34 %
França 5,92 %
Bélgica 4,62 %
Alemanha 4,49 %
Itália 3,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,25 %
GBP - Libra esterlina 34,72 %
CHF - Franco suíço 9,66 %
SEK - Coroa sueca 8,42 %
NOK - Coroa norueguesa 7,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 2,64 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,24 %
GBP CASH 2,19 %
UNICAJA BANCO SA ORD 2,19 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 2,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,08 %
KOJAMO OYJ ORD 1,91 %
Kingspan Group PLC ORD 1,86 %
SES IMAGOTAG SA ORD 1,83 %
MAJOREL GROUP LUXEMBOURG SA ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,14 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,93 % -8,92 %
Rentabilidade a 6 meses -21,85 % -16,76 %
Rentabilidade a 1 ano -11,17 % -7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,64 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 11,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,88