UBS (Lux) Equity SIcav Small Caps Europe Sustainable (EUR) P acc

LU0198839143
387,01 EUR 30/09/2022
Ações PME Europa Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198839143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 18,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,64 %
Financeiras 17,52 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Tecnológicas 14,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Serviços públicos 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
País Peso
Reino Unido 30,49 %
Suíça 10,92 %
Holanda 6,71 %
Irlanda 5,78 %
Suécia 5,77 %
Bélgica 4,98 %
França 4,89 %
Dinamarca 4,57 %
Noruega 4,20 %
Espanha 3,26 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 36,83 %
EUR - Euro 34,41 %
CHF - Franco suíço 10,92 %
NOK - Coroa norueguesa 6,02 %
SEK - Coroa sueca 5,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,57 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 3,08 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,75 %
SIG GROUP AG ORD 2,54 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,25 %
Tecan Group AG ORD 2,25 %
SES IMAGOTAG SA ORD 1,99 %
BARCO NV ORD 1,90 %
CRANSWICK PLC ORD 1,90 %
VISTRY GROUP PLC ORD 1,85 %
P/F BAKKAFROST ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,60 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -8,49 % -7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -21,56 % -21,73 %
Rentabilidade a 1 ano -28,90 % -25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,24