UBS (Lux) Equity SIcav Small Caps Europe Sustainable (EUR) P acc

LU0198839143
431,76 EUR 30/11/2022
Ações Europa PME Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198839143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 4,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,28 %
Financeiras 18,84 %
Tecnológicas 16,23 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Serviços públicos 6,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Reino Unido 25,64 %
Suíça 11,60 %
Holanda 7,66 %
Irlanda 6,24 %
Bélgica 5,40 %
França 5,20 %
Dinamarca 4,98 %
Suécia 4,90 %
Noruega 4,25 %
Espanha 3,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,15 %
GBP - Libra esterlina 31,12 %
CHF - Franco suíço 11,60 %
NOK - Coroa norueguesa 5,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,98 %
SEK - Coroa sueca 4,90 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,33 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,21 %
Tecan Group AG ORD 2,78 %
SIG GROUP AG ORD 2,51 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,47 %
SES IMAGOTAG SA ORD 2,42 %
UNICAJA BANCO SA ORD 2,29 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,03 %
GALENICA AG ORD 1,97 %
BARCO NV ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -21,99 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,48