UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
80,91 USD 23/08/2022
Ações Rússia Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (24/02/2022) 40,240 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,76 %
Financeiras 18,95 %
Tecnológicas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Bens de consumo 1,39 %
País Peso
Rússia 65,62 %
Chipre 15,64 %
Holanda 12,54 %
Estados Unidos 3,53 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,62 %
RUB - Rublo russo 31,21 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 10,35 %
YANDEX NV ORD 9,92 %
Rosneft Oil Company GDR 8,37 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,72 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,72 %
PJSC GAZPROM ADR 4,68 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,67 %
PUBLIC POLYUS JSC ORD 4,18 %
Pao Novatek GDR 4,17 %
AK ALROSA PAO ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 1,99 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 12,48 %
Rentabilidade a 6 meses 10,07 % 120,92 %
Rentabilidade a 1 ano -46,94 % -3,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,19 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,68 %
Volatilidade do benchmark 45,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -