UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
178,64 USD 11/06/2021
Ações Rússia Categoria
16,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/05/2021) 67,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,96 %
Financeiras 19,52 %
Tecnológicas 10,76 %
Bens de consumo 9,29 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
Industriais e serviços diversos 0,66 %
País Peso
Rússia 67,62 %
Chipre 20,75 %
Holanda 9,45 %
Estados Unidos 2,29 %
Reino Unido 0,09 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,66 %
RUB - Rublo russo 32,18 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING PLC DR 9,76 %
YANDEX NV ORD 9,45 %
NK ROSNEFT' PAO DR 7,67 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,92 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,74 %
AK ALROSA PAO ORD 4,66 %
GAZPROM PAO DR 4,62 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,59 %
POLYUS PAO ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,45 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses 10,03 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 26,52 % 21,96 %
Rentabilidade a 1 ano 44,34 % 24,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,73 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,01 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 3,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 24,16 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 18,13