UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
153,18 USD 02/03/2021
Ações Rússia Categoria
14,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (26/02/2021) 66,780 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,78 %
Financeiras 17,95 %
Tecnológicas 16,98 %
Bens de consumo 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
País Peso
Rússia 65,03 %
Chipre 22,78 %
Holanda 9,48 %
Estados Unidos 1,80 %
Reino Unido 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,66 %
RUB - Rublo russo 30,52 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 10,05 %
YANDEX CL A ORD 9,48 %
MAIL RU GROUP GDR 7,50 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,91 %
POLYUS ORD 4,80 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,63 %
Pao Novatek GDR 4,52 %
Rosneft Oil Company GDR 4,47 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,45 %
AK ALROSA ORD 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,33 % 4,93 %
Rentabilidade a 3 meses 11,54 % 9,58 %
Rentabilidade a 6 meses 19,03 % 17,70 %
Rentabilidade a 1 ano 14,13 % -2,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,69 % 14,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 1,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 24,23 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 18,58