UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
181,94 USD 22/09/2021
Ações Rússia Categoria
14,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 70,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,03 %
Financeiras 19,64 %
Bens de consumo 11,66 %
Tecnológicas 9,10 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
País Peso
Rússia 64,98 %
Chipre 22,03 %
Holanda 9,10 %
Estados Unidos 2,36 %
Reino Unido 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
RUB - Rublo russo 30,12 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING PLC DR 10,04 %
NK ROSNEFT' PAO DR 9,34 %
YANDEX NV ORD 9,10 %
AK ALROSA PAO ORD 5,09 %
GAZPROM PAO DR 4,97 %
DETSKIY MIR PAO ORD 4,61 %
NK LUKOIL PAO DR 4,61 %
NOVATEK PAO DR 4,57 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,55 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 8,43 %
Rentabilidade a 6 meses 21,48 % 25,97 %
Rentabilidade a 1 ano 44,80 % 52,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,21 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,29 % 14,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 18,18
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