UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
130,01 USD 11/08/2020
Ações Rússia Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 69,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,96 %
Financeiras 13,99 %
Tecnológicas 13,76 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
Bens de consumo 2,04 %
País Peso
Rússia 69,68 %
Chipre 19,25 %
Holanda 8,50 %
Estados Unidos 2,28 %
Reino Unido 0,37 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,58 %
RUB - Rublo russo 32,80 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 9,66 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,19 %
YANDEX CL A ORD 8,50 %
POLYUS ORD 6,81 %
MAIL RU GROUP GDR 5,26 %
PJSC GAZPROM ADR 4,35 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,34 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,27 %
Rosneft Oil Company GDR 4,21 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 13,05 % 4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,90 % -23,58 %
Rentabilidade a 1 ano 4,79 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,91