UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
133,67 USD 18/11/2020
Ações Rússia Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 62,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,70 %
Financeiras 14,43 %
Tecnológicas 14,23 %
Bens de consumo 2,51 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
Rússia 68,52 %
Chipre 20,00 %
Holanda 8,96 %
Estados Unidos 2,21 %
Reino Unido 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,58 %
RUB - Rublo russo 34,20 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 9,82 %
YANDEX CL A ORD 8,96 %
POLYUS ORD 7,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,72 %
MAIL RU GROUP GDR 5,27 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,91 %
INTER RAO EES ORD 4,68 %
Rosneft Oil Company GDR 4,31 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 4,18 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 12,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -1,62 %
Rentabilidade a 6 meses 12,71 % -1,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 9,94