UBS (Lux) Equity Sicav Russia (USD) P acc

LU0246274897
113,71 USD 26-05-2020
Ações Rússia Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246274897
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-05-2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 62,880 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,81 %
Tesouraria 7,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 30,37 %
Financeiras 12,33 %
Tecnológicas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
País Peso
Rússia 75,65 %
Chipre 12,57 %
Estados Unidos 4,67 %
Holanda 4,59 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,78 %
RUB - Rublo russo 36,14 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,28 %
Sberbank Rossii ORD 6,66 %
POLYUS ORD 6,57 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,56 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,76 %
Surgutneftegaz Prf 4,74 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 4,68 %
USD CASH 4,67 %
YANDEX CL A ORD 4,59 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,09 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses -11,82 % -11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,53 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,01 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,64