UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD)(EUR hedged) P acc

LU1323611001
159,99 EUR 23/11/2022
Ações Globais Hedged Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323611001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 354,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,54 %
Bens de consumo 19,29 %
Financeiras 18,69 %
Saúde e farmacêuticas 15,87 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,76 %
Serviços públicos 3,68 %
País Peso
Estados Unidos 50,98 %
Reino Unido 8,73 %
França 7,27 %
Irlanda 6,19 %
Noruega 4,09 %
Holanda 3,97 %
China 3,14 %
Indonésia 2,72 %
Índia 2,63 %
Itália 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,98 %
EUR - Euro 15,35 %
GBP - Libra esterlina 7,35 %
NOK - Coroa norueguesa 4,09 %
IDR - Rupia indonésia 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
JPY - Iene japonês 1,96 %
KRW - Won sul-coreano 1,52 %
THB - Baht tailandês 1,24 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
DANONE SA ORD 3,41 %
VMWARE INC ORD 3,08 %
EQUINOR ASA ORD 2,93 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,92 %
BUNGE LTD ORD 2,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,72 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,69 %
MAHINDRA AND MAHINDRA GDR 2,63 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -