UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD)(EURh) Pa

LU1323611001
153,08 EUR 29/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323611001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 376,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,91 %
Bens de consumo 18,42 %
Financeiras 17,66 %
Saúde e farmacêuticas 16,28 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,20 %
Serviços públicos 3,08 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 51,17 %
Reino Unido 9,28 %
França 7,80 %
Irlanda 5,32 %
Noruega 4,77 %
Holanda 4,39 %
China 2,82 %
Japão 2,62 %
Indonésia 2,53 %
Itália 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,66 %
EUR - Euro 16,09 %
GBP - Libra esterlina 7,92 %
NOK - Coroa norueguesa 4,77 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
IDR - Rupia indonésia 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
THB - Baht tailandês 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
DANONE SA ORD 3,52 %
BUNGE LTD ORD 3,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,71 %
VMWARE INC ORD 2,64 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,60 %
EQUINOR ASA ORD 2,58 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,34 %
SPECTRIS PLC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -