UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD)(EURh) Pa

LU1323611001
188,88 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323611001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 512,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,52 %
Bens de consumo 21,69 %
Financeiras 16,77 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Industriais e serviços diversos 13,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Serviços públicos 2,49 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 54,53 %
Reino Unido 8,83 %
França 6,22 %
Irlanda 5,19 %
Holanda 4,08 %
Japão 3,71 %
Noruega 2,85 %
Alemanha 2,44 %
Itália 2,10 %
Indonésia 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
JPY - Iene japonês 3,71 %
NOK - Coroa norueguesa 2,85 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
THB - Baht tailandês 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SALESFORCE.COM INC ORD 3,08 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
BUNGE LTD ORD 2,47 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,45 %
SPECTRIS PLC ORD 2,40 %
DANONE SA ORD 2,32 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,27 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,24 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,10 %
VINCI SA ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -