UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD) P acc

LU1323610961
173,86 USD 21/09/2022
Ações Global Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323610961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 225,940 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,75 %
Bens de consumo 18,62 %
Financeiras 16,81 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,73 %
Serviços públicos 3,73 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 48,97 %
Reino Unido 8,93 %
França 6,94 %
Irlanda 5,38 %
Noruega 4,78 %
Holanda 4,25 %
China 3,55 %
Japão 2,66 %
Índia 2,17 %
Itália 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,26 %
EUR - Euro 14,63 %
GBP - Libra esterlina 7,57 %
NOK - Coroa norueguesa 4,78 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
KRW - Won sul-coreano 1,39 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
DANONE SA ORD 3,45 %
EQUINOR ASA ORD 2,96 %
VMWARE INC ORD 2,94 %
BUNGE LTD ORD 2,84 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,58 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,47 %
OPTION CARE HEALTH INC ORD 2,35 %
SPECTRIS PLC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,90 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,08