UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD) Pa

LU1323610961
179,58 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323610961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 246,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,47 %
Financeiras 18,04 %
Bens de consumo 17,78 %
Saúde e farmacêuticas 16,11 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Serviços públicos 3,38 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 51,31 %
Reino Unido 8,70 %
França 7,35 %
Irlanda 5,43 %
Noruega 4,58 %
Holanda 4,55 %
Japão 2,75 %
China 2,69 %
Indonésia 2,33 %
Itália 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,74 %
EUR - Euro 15,67 %
GBP - Libra esterlina 7,41 %
NOK - Coroa norueguesa 4,58 %
JPY - Iene japonês 2,75 %
IDR - Rupia indonésia 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BUNGE LTD ORD 3,08 %
DANONE SA ORD 3,01 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,73 %
EQUINOR ASA ORD 2,63 %
VMWARE INC ORD 2,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,51 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,33 %
SPLUNK INC ORD 2,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,43 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,06 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -17,00 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,49