UBS (Lux) Equity Sicav Long Term Themes (USD) Pa

LU1323610961
218,77 USD 01/12/2021
Ações Global Categoria
11,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1323610961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2016
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 272,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,29 %
Bens de consumo 19,87 %
Saúde e farmacêuticas 17,75 %
Financeiras 15,97 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Serviços públicos 2,62 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 54,41 %
Reino Unido 9,36 %
França 7,21 %
Irlanda 4,61 %
Japão 4,28 %
Noruega 3,67 %
Alemanha 2,52 %
Holanda 2,24 %
Itália 2,06 %
Indonésia 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,64 %
EUR - Euro 13,95 %
GBP - Libra esterlina 8,19 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
NOK - Coroa norueguesa 3,65 %
IDR - Rupia indonésia 1,96 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
THB - Baht tailandês 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SALESFORCE.COM INC ORD 3,02 %
DANONE SA ORD 2,78 %
SPECTRIS PLC ORD 2,78 %
AMAZON.COM INC ORD 2,67 %
VINCI SA ORD 2,39 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,39 %
BUNGE LTD ORD 2,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,17 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,05 %
VMWARE INC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 8,90 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,01 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,43 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,02