UBS (Lux) Equity SICAV Global Income Sustainable (USD) P acc

LU1013383713
144,46 USD 25/01/2023
Ações Globais Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1013383713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 60,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,78 %
Financeiras 19,63 %
Saúde e farmacêuticas 13,94 %
Tecnológicas 12,21 %
Serviços públicos 11,82 %
Industriais e serviços diversos 8,71 %
Operadores de telecomunicações 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
País Peso
Estados Unidos 54,47 %
Japão 9,69 %
China 5,57 %
França 5,38 %
Suíça 4,54 %
Reino Unido 4,34 %
Alemanha 2,86 %
Espanha 1,95 %
Suécia 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,99 %
EUR - Euro 10,83 %
JPY - Iene japonês 9,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,27 %
CHF - Franco suíço 4,54 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
CNY - Yuan chinês 1,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS INC ORD 2,57 %
ONEOK INC ORD 2,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,55 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,55 %
PFIZER INC ORD 2,55 %
MERCK & CO INC ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,52 %
PAYCHEX INC ORD 2,52 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,51 %
DOW INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 5,07 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,21