UBS (Lux) Equity SICAV Global Income Sustainable (USD) P acc

LU1013383713
143,67 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1013383713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,41 %
Tecnológicas 16,44 %
Financeiras 15,06 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Operadores de telecomunicações 11,79 %
Serviços públicos 11,28 %
Industriais e serviços diversos 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
País Peso
Estados Unidos 54,46 %
Japão 10,34 %
Canadá 8,57 %
China 4,97 %
França 4,07 %
Reino Unido 3,79 %
Suécia 3,21 %
Itália 1,31 %
Alemanha 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,88 %
JPY - Iene japonês 10,20 %
CAD - Dólar canadiano 8,57 %
EUR - Euro 7,93 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
SEK - Coroa sueca 3,21 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BCE INC ORD 2,58 %
MERCK & CO INC ORD 2,55 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,54 %
ENBRIDGE INC ORD 2,53 %
COCA-COLA CO ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
ONEOK INC ORD 2,50 %
International Business Machines Corp Ord 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,48 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 19,14 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,52