UBS (Lux) Equity SICAV Global Income Sustainable (USD) P acc

LU1013383713
134,20 USD 21/09/2022
Ações Global Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1013383713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 63,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,34 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 22,63 %
Bens de consumo 20,39 %
Tecnológicas 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 11,43 %
Serviços públicos 9,94 %
Operadores de telecomunicações 8,54 %
Industriais e serviços diversos 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 52,70 %
China 6,99 %
Canadá 6,78 %
Reino Unido 6,44 %
Japão 5,37 %
França 4,68 %
Alemanha 2,38 %
Suécia 2,16 %
Itália 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,70 %
EUR - Euro 11,12 %
CAD - Dólar canadiano 6,78 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,53 %
JPY - Iene japonês 5,37 %
SEK - Coroa sueca 2,16 %
CNY - Yuan chinês 2,00 %
BRL - Real brasileiro 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAL MILLS INC ORD 2,68 %
KELLOGG CO ORD 2,53 %
AT&T INC ORD 2,52 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,50 %
International Business Machines Corp Ord 2,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,50 %
ENBRIDGE INC ORD 2,49 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,46 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
MERCK & CO INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,03 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 13,56 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,64