UBS (Lux) Equity SICAV Global Income Sustainable (EUR hedged) P acc

LU1013383986
116,02 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1013383986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2014
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Financeiras 22,92 %
Bens de consumo 19,97 %
Tecnológicas 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Operadores de telecomunicações 8,85 %
Serviços públicos 8,25 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
País Peso
Estados Unidos 54,18 %
China 6,59 %
Reino Unido 5,57 %
Japão 5,54 %
Canadá 4,29 %
Suíça 3,66 %
França 2,98 %
Alemanha 2,34 %
Espanha 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,17 %
EUR - Euro 10,11 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
JPY - Iene japonês 5,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,43 %
CAD - Dólar canadiano 4,29 %
CHF - Franco suíço 3,66 %
CNY - Yuan chinês 1,76 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
BRL - Real brasileiro 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,68 %
KELLOGG CO ORD 2,55 %
PAYCHEX INC ORD 2,52 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,52 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,51 %
ONEOK INC ORD 2,51 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %
COCA-COLA CO ORD 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -