UBS (Lux) Equity SICAV Global Income Sustainable (EUR hedged) P acc

LU1013383986
125,29 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1013383986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2014
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,560 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 20,17 %
Bens de consumo 20,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Tecnológicas 12,50 %
Serviços públicos 12,34 %
Operadores de telecomunicações 7,54 %
Industriais e serviços diversos 6,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
País Peso
Estados Unidos 54,39 %
Reino Unido 7,69 %
Japão 5,53 %
China 5,33 %
Suíça 4,61 %
França 4,37 %
Alemanha 3,63 %
Canadá 1,93 %
Espanha 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,41 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Libra esterlina 7,69 %
JPY - Iene japonês 5,53 %
CHF - Franco suíço 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,45 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
CNY - Yuan chinês 1,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,66 %
NOVARTIS AG ORD 2,60 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,57 %
MERCK & CO INC ORD 2,55 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
PAYCHEX INC ORD 2,51 %
International Business Machines Corp Ord 2,49 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,49 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -